Taseko Mines Limited

TSX:TKO 株式レポート

時価総額：CA$3.3b

Taseko Mines 評価

TKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

TKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: 評価分析のためのTKOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTKOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKOはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TKO の販売価格 レシオを示している。これはTKO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKO のPS レシオは？
PS比4.3x
売上高CA$770.85m
時価総額CA$3.33b

販売価格 同業他社との比較

TKO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
ERO Ero Copper
3x5.94%CA$3.8b
CS Capstone Copper
2.9x9.06%CA$9.9b
III Imperial Metals
1.7xn/aCA$1.1b
LUN Lundin Mining
5.5x1.26%CA$32.4b
TKO Taseko Mines
4.3x14.61%CA$3.3b

Price-To-Sales vs ピア: TKOは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

ヒストリカル販売価格 レシオ

過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

販売価格 比率対業界

TKO'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

85 企業価格／販売推定成長率時価総額
IMG IAMGOLD
2.8x9.27%US$9.67b
CS Capstone Copper
2.9x9.06%US$7.20b
OGC OceanaGold
2.9x0.98%US$6.57b
BTO B2Gold
1.7x12.01%US$6.17b
TKO 4.3x業界平均 5.9xNo. of Companies85PS01224364860+
85 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TKOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (5.9x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TKO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TKO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: TKOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$9.10
CA$12.64
+38.93%
5.48%CA$14.00CA$12.00n/a7
May ’27CA$9.73
CA$12.54
+28.84%
8.01%CA$14.00CA$10.50n/a7
Apr ’27CA$9.41
CA$12.61
+33.98%
7.18%CA$13.50CA$10.50n/a7
Mar ’27CA$12.15
CA$12.61
+3.76%
7.18%CA$13.50CA$10.50n/a7
Feb ’27CA$10.35
CA$10.57
+2.14%
25.62%CA$13.50CA$6.50n/a7
Jan ’27CA$7.77
CA$7.47
-3.84%
11.77%CA$9.00CA$6.50n/a7
Dec ’26CA$7.24
CA$7.08
-2.23%
5.30%CA$7.50CA$6.50n/a7
Nov ’26CA$6.35
CA$6.71
+5.64%
8.98%CA$7.25CA$5.50n/a6
Oct ’26CA$5.83
CA$5.76
-1.13%
9.96%CA$6.75CA$5.00n/a7
Sep ’26CA$4.48
CA$5.48
+22.29%
6.15%CA$6.10CA$5.00n/a7
Aug ’26CA$4.25
CA$5.47
+28.74%
6.94%CA$6.30CA$5.00n/a7
Jul ’26CA$4.30
CA$4.79
+11.46%
13.32%CA$5.50CA$3.50n/a7
Jun ’26CA$3.09
CA$4.47
+44.71%
11.98%CA$5.30CA$3.50n/a7
May ’26CA$3.07
CA$4.51
+46.81%
13.20%CA$5.55CA$3.50CA$9.737
Apr ’26CA$3.26
CA$4.53
+38.91%
11.30%CA$5.45CA$3.75CA$9.417
Mar ’26CA$3.04
CA$4.46
+46.62%
12.22%CA$5.45CA$3.75CA$12.157
Feb ’26CA$2.71
CA$4.47
+65.00%
10.38%CA$5.30CA$4.00CA$10.357
Jan ’26CA$2.80
CA$4.41
+57.40%
8.30%CA$5.00CA$4.00CA$7.777
Dec ’25CA$2.86
CA$4.44
+55.34%
8.12%CA$5.00CA$4.00CA$7.247
Nov ’25CA$3.17
CA$4.45
+40.38%
8.30%CA$5.00CA$4.00CA$6.357
Oct ’25CA$3.50
CA$4.44
+26.94%
9.37%CA$5.10CA$4.00CA$5.837
Sep ’25CA$3.07
CA$4.44
+44.72%
9.37%CA$5.10CA$4.00CA$4.487
Aug ’25CA$2.91
CA$4.44
+52.68%
9.37%CA$5.10CA$4.00CA$4.257
Jul ’25CA$3.37
CA$4.38
+29.93%
7.69%CA$5.00CA$4.00CA$4.307
Jun ’25CA$3.73
CA$4.16
+11.64%
7.08%CA$4.65CA$3.75CA$3.097
May ’25CA$3.32
CA$3.86
+16.39%
10.04%CA$4.65CA$3.25CA$3.077
CA$12.64
Fair Value
28.0% 割安 内在価値ディスカウント
7
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/22 05:50
終値2026/05/22 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Taseko Mines Limited 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research