NexGen Energy Ltd.

TSX:NXE 株式レポート

時価総額：CA$5.4b

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NexGen Energy 評価

NXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNXEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNXEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NXE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-60x
PEGレシオ-3x

株価収益率 同業他社との比較

NXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.2x
DML Denison Mines
35x-111.8%CA$2.5b
CCO Cameco
130.3x22.5%CA$31.0b
URC Uranium Royalty
81.1xn/aCA$396.6m
SGQ SouthGobi Resources
26.4xn/aCA$192.5m
NXE NexGen Energy
102.6x-34.6%CA$5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NXEは、同業他社の平均 ( { 99.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NXE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (12x) (99.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率102.6x
公正PE 比率5.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 99.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$9.66
CA$13.97
+44.6%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
Jun ’25CA$10.62
CA$13.97
+31.6%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.74
CA$14.05
+30.8%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a11
Apr ’25CA$11.45
CA$13.70
+19.6%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a13
Mar ’25CA$10.48
CA$13.32
+27.1%
20.4%CA$21.00CA$11.00n/a12
Feb ’25CA$11.04
CA$12.29
+11.3%
22.9%CA$21.00CA$10.00n/a12
Jan ’25CA$9.27
CA$11.50
+24.1%
8.7%CA$14.00CA$10.00n/a12
Dec ’24CA$8.72
CA$11.29
+29.5%
10.1%CA$14.00CA$10.00n/a12
Nov ’24CA$8.41
CA$11.08
+31.8%
9.7%CA$14.00CA$10.00n/a12
Oct ’24CA$8.13
CA$10.46
+28.6%
7.7%CA$11.50CA$9.00n/a12
Sep ’24CA$7.18
CA$10.00
+39.3%
11.6%CA$11.50CA$7.25n/a12
Aug ’24CA$6.46
CA$9.88
+52.9%
12.5%CA$11.50CA$7.25n/a12
Jul ’24CA$6.25
CA$9.86
+57.8%
13.0%CA$11.50CA$7.25n/a11
Jun ’24CA$5.78
CA$9.82
+69.9%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.6211
May ’24CA$5.18
CA$9.82
+89.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.7411
Apr ’24CA$5.19
CA$9.82
+89.2%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$11.4511
Mar ’24CA$5.97
CA$9.82
+64.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.4811
Feb ’24CA$6.53
CA$9.50
+45.5%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$11.0411
Jan ’24CA$5.99
CA$9.50
+58.6%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$9.2711
Dec ’23CA$6.14
CA$9.50
+54.6%
16.0%CA$11.50CA$6.50CA$8.7211
Nov ’23CA$5.71
CA$9.40
+64.5%
16.6%CA$11.50CA$6.50CA$8.4110
Oct ’23CA$5.02
CA$9.47
+88.5%
16.5%CA$11.50CA$6.50CA$8.1310
Sep ’23CA$5.43
CA$9.47
+74.3%
16.5%CA$11.50CA$6.50CA$7.1810
Aug ’23CA$5.58
CA$9.50
+70.2%
16.3%CA$11.50CA$6.50CA$6.4610
Jul ’23CA$4.62
CA$9.49
+105.5%
16.1%CA$11.50CA$6.50CA$6.259
Jun ’23CA$5.62
CA$9.81
+74.5%
10.2%CA$10.75CA$7.50CA$5.788

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

7D

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