NexGen Energy Ltd.

TSX:NXE 株式レポート

時価総額：CA$7.0b

NexGen Energy 評価

NXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNXEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNXEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NXE の株価収益率 レシオを示している。これはNXE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXE のPE レシオは？
PEレシオ47.5x
収益CA$147.73m
時価総額CA$7.02b

株価収益率 同業他社との比較

NXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
URC Uranium Royalty
51.8x31.4%CA$448.6m
SGQ SouthGobi Resources
3.2xn/aCA$201.7m
SCR Strathcona Resources
9x-9.6%CA$7.0b
MEG MEG Energy
13.9x-1.2%CA$7.0b
NXE NexGen Energy
47.5x-58.8%CA$7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: NXEは、同業他社の平均 ( { 47.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NXE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
NXE 47.5x業界平均 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.4x) (47.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.5x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$12.42
CA$13.89
+11.9%
15.9%CA$21.00CA$11.00n/a14
Nov ’25CA$10.09
CA$12.89
+27.8%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.95
CA$12.75
+42.5%
19.5%CA$21.00CA$10.00n/a14
Sep ’25CA$8.11
CA$13.04
+60.8%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a13
Aug ’25CA$8.10
CA$13.59
+67.8%
17.6%CA$21.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.54
CA$13.97
+46.4%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
Jun ’25CA$10.62
CA$13.97
+31.6%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.74
CA$14.05
+30.8%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a11
Apr ’25CA$11.45
CA$13.70
+19.6%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a13
Mar ’25CA$10.48
CA$13.32
+27.1%
20.4%CA$21.00CA$11.00n/a12
Feb ’25CA$11.04
CA$12.29
+11.3%
22.9%CA$21.00CA$10.00n/a12
Jan ’25CA$9.27
CA$11.50
+24.1%
8.7%CA$14.00CA$10.00n/a12
Dec ’24CA$8.72
CA$11.29
+29.5%
10.1%CA$14.00CA$10.00n/a12
Nov ’24CA$8.41
CA$11.08
+31.8%
9.7%CA$14.00CA$10.00CA$10.0912
Oct ’24CA$8.13
CA$10.46
+28.6%
7.7%CA$11.50CA$9.00CA$8.9512
Sep ’24CA$7.18
CA$10.00
+39.3%
11.6%CA$11.50CA$7.25CA$8.1112
Aug ’24CA$6.46
CA$9.88
+52.9%
12.5%CA$11.50CA$7.25CA$8.1012
Jul ’24CA$6.25
CA$9.86
+57.8%
13.0%CA$11.50CA$7.25CA$9.5411
Jun ’24CA$5.78
CA$9.82
+69.9%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.6211
May ’24CA$5.18
CA$9.82
+89.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.7411
Apr ’24CA$5.19
CA$9.82
+89.2%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$11.4511
Mar ’24CA$5.97
CA$9.82
+64.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.4811
Feb ’24CA$6.53
CA$9.50
+45.5%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$11.0411
Jan ’24CA$5.99
CA$9.50
+58.6%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$9.2711
Dec ’23CA$6.14
CA$9.50
+54.6%
16.0%CA$11.50CA$6.50CA$8.7211
Nov ’23CA$5.71
CA$9.40
+64.5%
16.6%CA$11.50CA$6.50CA$8.4110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%