Denison Mines Corp.

TSX:DML 株式レポート

時価総額：CA$2.5b

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Denison Mines 評価

DML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDMLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDMLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益654.5x
企業価値／EBITDA-60.1x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

DML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.9x
NXE NexGen Energy
102.6x-34.6%CA$5.4b
CCO Cameco
130.3x22.5%CA$31.0b
MGA Mega Uranium
17xn/aCA$129.1m
AEC Anfield Energy
5.9xn/aCA$71.3m
DML Denison Mines
35x-111.8%CA$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DMLは、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DML'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DMLは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.2x) (35.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35x
公正PE 比率1.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DMLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.84
CA$4.31
+51.8%
34.1%CA$8.05CA$3.00n/a8
Jun ’25CA$3.29
CA$4.30
+30.8%
34.2%CA$8.03CA$2.99n/a8
May ’25CA$2.82
CA$4.32
+53.2%
34.2%CA$8.06CA$3.00n/a8
Apr ’25CA$2.83
CA$4.21
+48.9%
35.9%CA$8.01CA$3.00n/a8
Mar ’25CA$2.61
CA$4.15
+59.0%
37.9%CA$8.00CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.86
CA$3.74
+30.7%
33.5%CA$6.71CA$2.49n/a8
Jan ’25CA$2.32
CA$3.54
+52.6%
35.5%CA$6.54CA$2.46n/a8
Dec ’24CA$2.44
CA$3.61
+47.9%
37.2%CA$6.77CA$2.30n/a8
Nov ’24CA$2.25
CA$3.63
+61.3%
36.8%CA$6.77CA$2.33n/a8
Oct ’24CA$2.23
CA$3.25
+45.8%
35.3%CA$6.16CA$2.30n/a8
Sep ’24CA$1.92
CA$3.07
+60.1%
41.1%CA$6.17CA$1.69n/a8
Aug ’24CA$1.68
CA$2.99
+78.0%
41.3%CA$6.01CA$1.65n/a8
Jul ’24CA$1.66
CA$3.01
+81.1%
41.3%CA$6.04CA$1.65n/a8
Jun ’24CA$1.58
CA$2.82
+78.6%
36.7%CA$5.26CA$1.50CA$3.298
May ’24CA$1.41
CA$2.83
+100.7%
37.0%CA$5.29CA$1.50CA$2.828
Apr ’24CA$1.47
CA$2.81
+90.9%
40.3%CA$5.33CA$1.50CA$2.837
Mar ’24CA$1.74
CA$2.81
+61.6%
39.1%CA$5.29CA$1.60CA$2.617
Feb ’24CA$1.99
CA$2.80
+40.7%
39.0%CA$5.26CA$1.61CA$2.867
Jan ’24CA$1.55
CA$2.80
+80.7%
38.4%CA$5.20CA$1.60CA$2.327
Dec ’23CA$1.61
CA$2.82
+75.3%
39.6%CA$5.32CA$1.51CA$2.447
Nov ’23CA$1.68
CA$2.80
+66.9%
39.6%CA$5.25CA$1.48CA$2.257
Oct ’23CA$1.61
CA$2.93
+82.1%
40.1%CA$5.55CA$1.49CA$2.237
Sep ’23CA$1.72
CA$2.89
+68.0%
38.8%CA$5.34CA$1.40CA$1.927
Aug ’23CA$1.53
CA$3.22
+110.7%
31.0%CA$5.19CA$2.48CA$1.685
Jul ’23CA$1.27
CA$2.94
+131.1%
38.3%CA$5.40CA$1.40CA$1.667
Jun ’23CA$1.51
CA$3.18
+110.3%
31.0%CA$5.34CA$2.49CA$1.586

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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