Ur-Energy Inc.

TSX:URE 株式レポート

時価総額：CA$557.6m

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Ur-Energy 評価

URE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

URE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: URE ( CA$1.99 ) は、当社の 公正価値 ( CA$8.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

URE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

URE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益31.5x
企業価値／EBITDA-8.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

URE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、URE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
EFR Energy Fuels
22.7x40.8%CA$1.4b
URC Uranium Royalty
9.1x2.2%CA$402.7m
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aCA$192.5m
EU enCore Energy
25.1x39.9%CA$1.0b
URE Ur-Energy
36.2x39.4%CA$557.6m

Price-To-Sales vs ピア: UREは、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

URE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UREは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (36.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

URE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

URE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率36.2x
公正PS 比率0.0006x

Price-To-Sales対 公正比率: UREは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 36.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのURE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.98
CA$4.25
+114.7%
35.1%CA$5.74CA$2.76n/a2
Jun ’25CA$2.44
CA$4.26
+74.4%
35.4%CA$5.76CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.46
CA$4.30
+74.7%
36.1%CA$5.85CA$2.75n/a2
Apr ’25CA$2.25
CA$4.27
+89.8%
35.7%CA$5.79CA$2.75n/a2
Mar ’25CA$2.25
CA$4.26
+89.1%
35.2%CA$5.75CA$2.76n/a2
Feb ’25CA$2.64
CA$3.87
+46.5%
29.0%CA$4.99CA$2.75n/a2
Jan ’25CA$2.02
CA$3.84
+90.2%
28.3%CA$4.93CA$2.75n/a2
Dec ’24CA$2.10
CA$3.84
+83.0%
28.3%CA$4.93CA$2.75n/a2
Nov ’24CA$2.24
CA$3.87
+72.7%
29.0%CA$4.99CA$2.75n/a2
Oct ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.2%
35.7%CA$4.73CA$2.24n/a2
Sep ’24CA$1.82
CA$3.49
+91.6%
35.7%CA$4.73CA$2.24n/a2
Aug ’24CA$1.42
CA$3.46
+144.0%
35.0%CA$4.68CA$2.25n/a2
Jul ’24CA$1.37
CA$3.46
+152.9%
35.0%CA$4.68CA$2.25n/a2
Jun ’24CA$1.32
CA$3.50
+164.9%
35.7%CA$4.75CA$2.25CA$2.442
May ’24CA$1.18
CA$3.53
+199.4%
36.3%CA$4.82CA$2.25CA$2.462
Apr ’24CA$1.40
CA$3.79
+170.6%
40.4%CA$5.32CA$2.26CA$2.252
Mar ’24CA$1.49
CA$3.76
+152.5%
39.7%CA$5.25CA$2.27CA$2.252
Feb ’24CA$1.80
CA$3.69
+105.2%
39.3%CA$5.15CA$2.24CA$2.642
Jan ’24CA$1.57
CA$3.75
+138.8%
40.0%CA$5.25CA$2.25CA$2.022
Dec ’23CA$1.71
CA$3.89
+127.5%
42.3%CA$5.54CA$2.24CA$2.102
Nov ’23CA$1.73
CA$3.90
+125.4%
42.4%CA$5.55CA$2.25CA$2.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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