enCore Energy Corp.

TSXV:EU 株式レポート

時価総額：CA$1.1b

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enCore Energy 評価

EU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EU ( CA$5.76 ) は、当社の 公正価値 ( CA$23.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益23.9x
企業価値／EBITDA-25.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17x
URC Uranium Royalty
8.9xn/aCA$396.6m
EFR Energy Fuels
22.5x40.8%CA$1.4b
URE Ur-Energy
36.4x39.4%CA$571.7m
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aCA$192.5m
EU enCore Energy
24.7x39.9%CA$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: EUは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EU'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EUは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率24.7x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: EUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 25.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.59
CA$8.31
+48.7%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a4
Jun ’25CA$6.56
CA$8.31
+26.7%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a4
May ’25CA$6.42
CA$8.58
+33.7%
11.7%CA$10.00CA$7.75n/a3
Apr ’25CA$6.20
CA$8.25
+33.1%
15.5%CA$10.00CA$7.00n/a3
Mar ’25CA$5.37
CA$7.83
+45.9%
19.7%CA$10.00CA$6.50n/a3
Feb ’25CA$6.46
CA$7.17
+10.9%
8.7%CA$8.00CA$6.50n/a3
Jan ’25CA$5.21
CA$7.17
+37.6%
8.7%CA$8.00CA$6.50n/a3
Dec ’24CA$5.27
CA$6.42
+21.8%
12.0%CA$7.50CA$5.75n/a3
Nov ’24CA$4.52
CA$6.42
+42.0%
12.0%CA$7.50CA$5.75n/a3
Oct ’24CA$4.47
CA$5.83
+30.5%
10.7%CA$6.50CA$5.00n/a3
Sep ’24CA$3.52
CA$5.83
+65.7%
10.7%CA$6.50CA$5.00n/a3
Aug ’24CA$3.33
CA$5.83
+75.2%
10.7%CA$6.50CA$5.00n/a3
Jul ’24CA$3.20
CA$5.83
+82.3%
10.7%CA$6.50CA$5.00n/a3
Jun ’24CA$3.10
CA$5.83
+88.2%
10.7%CA$6.50CA$5.00CA$6.563
May ’24CA$2.87
CA$5.87
+104.4%
9.9%CA$6.50CA$5.10CA$6.423
Apr ’24CA$2.94
CA$5.87
+99.5%
9.9%CA$6.50CA$5.10CA$6.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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