Greenlane Renewables Inc.

TSX:GRN 株式レポート

時価総額：CA$13.1m

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Greenlane Renewables 評価

GRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRN ( CA$0.08 ) は、当社の 公正価値 ( CA$0.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GRN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA-0.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GRN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
SRI Sparton Resources
6xn/aCA$5.7m
CTH CoTec Holdings
2xn/aCA$26.3m
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aCA$192.5m
PUL Pulse Oil
5xn/aCA$15.6m
GRN Greenlane Renewables
0.2x7.6%CA$13.1m

Price-To-Sales vs ピア: GRNは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GRN'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GRNは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GRN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GRN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: GRNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.085
CA$0.13
+56.9%
35.4%CA$0.20CA$0.10n/a3
Jun ’25CA$0.095
CA$0.16
+71.1%
40.0%CA$0.25CA$0.10n/a4
May ’25CA$0.08
CA$0.22
+175.0%
65.2%CA$0.50CA$0.10n/a5
Apr ’25CA$0.12
CA$0.29
+138.1%
79.2%CA$0.75CA$0.10n/a7
Mar ’25CA$0.13
CA$0.31
+145.7%
70.4%CA$0.75CA$0.10n/a7
Feb ’25CA$0.14
CA$0.31
+127.5%
70.4%CA$0.75CA$0.10n/a7
Jan ’25CA$0.13
CA$0.31
+141.8%
67.9%CA$0.75CA$0.10n/a7
Dec ’24CA$0.15
CA$0.31
+102.8%
67.9%CA$0.75CA$0.10n/a7
Nov ’24CA$0.19
CA$0.46
+140.6%
60.0%CA$1.00CA$0.25n/a7
Oct ’24CA$0.20
CA$0.54
+174.7%
71.2%CA$1.25CA$0.25n/a7
Sep ’24CA$0.23
CA$0.53
+123.4%
68.2%CA$1.25CA$0.25n/a8
Aug ’24CA$0.26
CA$0.54
+113.2%
63.4%CA$1.25CA$0.30n/a8
Jul ’24CA$0.25
CA$0.56
+122.5%
60.7%CA$1.25CA$0.30n/a8
Jun ’24CA$0.28
CA$0.56
+102.3%
60.7%CA$1.25CA$0.30CA$0.0958
May ’24CA$0.33
CA$0.73
+121.6%
39.3%CA$1.25CA$0.45CA$0.088
Apr ’24CA$0.29
CA$0.74
+156.7%
36.7%CA$1.25CA$0.45CA$0.129
Mar ’24CA$0.44
CA$1.20
+172.7%
29.0%CA$1.75CA$0.60CA$0.139
Feb ’24CA$0.53
CA$1.48
+179.2%
61.0%CA$4.00CA$0.60CA$0.1410
Jan ’24CA$0.49
CA$1.50
+205.1%
59.5%CA$4.00CA$0.75CA$0.1310
Dec ’23CA$0.55
CA$1.53
+178.2%
57.9%CA$4.00CA$0.75CA$0.1510
Nov ’23CA$0.51
CA$1.84
+260.1%
42.2%CA$4.00CA$1.30CA$0.1911
Oct ’23CA$0.63
CA$1.88
+198.0%
40.3%CA$4.00CA$1.30CA$0.2011
Sep ’23CA$0.76
CA$1.88
+147.0%
40.3%CA$4.00CA$1.30CA$0.2311
Aug ’23CA$0.72
CA$2.05
+184.1%
44.2%CA$4.00CA$1.30CA$0.2611
Jul ’23CA$0.69
CA$2.07
+200.4%
42.8%CA$4.00CA$1.30CA$0.2511
Jun ’23CA$0.83
CA$2.12
+155.2%
41.1%CA$4.00CA$1.30CA$0.2811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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