ROK Resources Inc.

TSXV:ROK 株式レポート

時価総額：CA$42.6m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

ROK Resources 評価

ROK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROK ( CA$0.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ROK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ROK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA3.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ROK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
XOP Canadian Overseas Petroleum
0.7xn/aCA$18.3m
HAM Highwood Asset Management
0.9x18.8%CA$86.8m
TCF Trillion Energy International
1.8x119.1%CA$19.8m
SRR Source Rock Royalties
5.2xn/aCA$39.4m
ROK ROK Resources
0.6x25.4%CA$42.6m

Price-To-Sales vs ピア: ROKは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROK'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ROKは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ROK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ROK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: ROKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.20
CA$0.52
+153.7%
9.8%CA$0.60CA$0.45n/a5
Sep ’25CA$0.20
CA$0.52
+153.7%
9.8%CA$0.60CA$0.45n/a5
Aug ’25CA$0.23
CA$0.55
+139.1%
7.4%CA$0.60CA$0.50n/a6
Jul ’25CA$0.25
CA$0.55
+120.0%
8.1%CA$0.60CA$0.50n/a5
Jun ’25CA$0.28
CA$0.62
+125.5%
15.0%CA$0.75CA$0.50n/a5
May ’25CA$0.28
CA$0.62
+117.5%
15.0%CA$0.75CA$0.50n/a5
Apr ’25CA$0.32
CA$0.66
+106.3%
24.1%CA$0.95CA$0.50n/a5
Mar ’25CA$0.29
CA$0.69
+137.9%
20.2%CA$0.95CA$0.55n/a5
Feb ’25CA$0.27
CA$0.74
+179.2%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Jan ’25CA$0.32
CA$0.74
+131.3%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Dec ’24CA$0.32
CA$0.74
+134.9%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Nov ’24CA$0.39
CA$0.74
+89.7%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Oct ’24CA$0.42
CA$0.74
+76.2%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.205
Sep ’24CA$0.38
CA$0.76
+103.3%
9.7%CA$0.85CA$0.65CA$0.204
Aug ’24CA$0.33
CA$0.74
+124.2%
10.8%CA$0.85CA$0.65CA$0.235
Jul ’24CA$0.30
CA$0.74
+142.6%
10.8%CA$0.85CA$0.65CA$0.255
Jun ’24CA$0.33
CA$0.75
+127.3%
8.2%CA$0.80CA$0.65CA$0.284
May ’24CA$0.36
CA$0.78
+115.3%
11.6%CA$0.90CA$0.65CA$0.284
Apr ’24CA$0.41
CA$0.80
+97.5%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.324
Mar ’24CA$0.39
CA$0.80
+105.1%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.294
Feb ’24CA$0.41
CA$0.80
+92.8%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.274
Jan ’24CA$0.48
CA$0.92
+91.0%
6.8%CA$1.00CA$0.85CA$0.323
Dec ’23CA$0.48
CA$0.80
+66.7%
5.1%CA$0.85CA$0.75CA$0.323
Nov ’23CA$0.46
CA$0.70
+52.2%
21.4%CA$0.85CA$0.55CA$0.392
Oct ’23CA$0.31
CA$0.70
+125.8%
21.4%CA$0.85CA$0.55CA$0.422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y