Orca Energy Group Inc.

TSXV:ORC.B 株式レポート

時価総額：CA$179.5m

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Orca Energy Group 評価

ORC.B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORC.B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORC.B ( CA$3.9 ) は、当社の 公正価値 ( CA$12.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORC.Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORC.B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORC.B 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA1x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

ORC.B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORC.B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
GXE Gear Energy
19.2xn/aCA$179.2m
BNE Bonterra Energy
4.9xn/aCA$185.9m
LCX Lycos Energy
117.8x103.4%CA$180.1m
JOY Journey Energy
14.4x39.7%CA$187.7m
ORC.B Orca Energy Group
13xn/aCA$179.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ORC.Bは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORC.B'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORC.Bは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORC.B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORC.B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORC.BのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORC.B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.04
CA$7.73
+91.2%
2.1%CA$7.89CA$7.56n/a2
Jun ’25CA$3.85
CA$7.73
+100.7%
2.1%CA$7.89CA$7.56n/a2
May ’25CA$4.00
CA$7.73
+93.1%
2.1%CA$7.89CA$7.56n/a2
Apr ’25CA$4.05
CA$7.59
+87.3%
2.5%CA$7.78CA$7.40n/a2
Mar ’25CA$4.14
CA$7.59
+83.2%
2.5%CA$7.78CA$7.40n/a2
Feb ’25CA$4.36
CA$7.83
+79.7%
5.9%CA$8.29CA$7.38n/a2
Jan ’25CA$4.39
CA$7.76
+76.7%
2.9%CA$7.99CA$7.53n/a2
Dec ’24CA$4.60
CA$7.76
+68.7%
2.9%CA$7.99CA$7.53n/a2
Nov ’24CA$4.78
CA$8.45
+76.7%
10.0%CA$9.29CA$7.61n/a2
Oct ’24CA$4.95
CA$8.36
+69.0%
9.9%CA$9.19CA$7.54n/a2
Sep ’24CA$4.99
CA$8.36
+67.6%
9.9%CA$9.19CA$7.54n/a2
Aug ’24CA$5.28
CA$8.24
+56.1%
10.3%CA$9.09CA$7.39n/a2
Jul ’24CA$5.24
CA$8.30
+58.4%
9.8%CA$9.11CA$7.48n/a2
Jun ’24CA$5.01
CA$8.30
+65.6%
9.8%CA$9.11CA$7.48CA$3.852
May ’24CA$5.00
CA$8.36
+67.3%
10.4%CA$9.23CA$7.50CA$4.002
Apr ’24CA$5.00
CA$8.20
+64.0%
8.4%CA$8.89CA$7.51CA$4.052
Mar ’24CA$5.10
CA$8.20
+60.8%
8.4%CA$8.89CA$7.51CA$4.142
Feb ’24CA$5.00
CA$8.05
+61.1%
6.5%CA$8.58CA$7.53CA$4.362
Jan ’24CA$4.68
CA$7.84
+67.5%
4.2%CA$8.17CA$7.51CA$4.392
Dec ’23CA$4.85
CA$7.84
+61.6%
4.2%CA$8.17CA$7.51CA$4.602
Nov ’23CA$4.75
CA$8.41
+77.1%
1.1%CA$8.51CA$8.32CA$4.782
Oct ’23CA$4.80
CA$8.21
+70.9%
5.2%CA$8.63CA$7.78CA$4.952
Sep ’23CA$4.98
CA$8.21
+64.8%
5.2%CA$8.63CA$7.78CA$4.992
Aug ’23CA$5.10
CA$8.21
+60.9%
5.2%CA$8.63CA$7.78CA$5.282
Jul ’23CA$5.12
CA$7.79
+52.1%
2.0%CA$7.94CA$7.63CA$5.242
Jun ’23CA$5.25
CA$7.79
+48.3%
2.0%CA$7.94CA$7.63CA$5.012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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