Gibson Energy Inc.

TSX:GEI 株式レポート

時価総額：CA$3.6b

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Gibson Energy 評価

GEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEI ( CA$22.67 ) は、当社の 公正価値 ( CA$26.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GEI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

GEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
KEY Keyera
28.3x15.1%CA$9.7b
PPL Pembina Pipeline
17.7x4.0%CA$32.2b
TRP TC Energy
19.1x11.9%CA$67.0b
TPZ Topaz Energy
67.5xn/aCA$3.6b
GEI Gibson Energy
20.1x16.7%CA$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GEIは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEI'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEIは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GEIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$22.00
CA$25.86
+17.6%
3.5%CA$27.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$22.24
CA$25.82
+16.1%
3.6%CA$27.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$21.79
CA$25.73
+18.1%
3.7%CA$27.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$23.25
CA$25.73
+10.7%
4.1%CA$27.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$22.78
CA$25.54
+12.1%
3.6%CA$27.00CA$24.00n/a13
May ’25CA$22.11
CA$25.54
+15.5%
3.6%CA$27.00CA$24.00n/a13
Apr ’25CA$22.99
CA$25.27
+9.9%
4.8%CA$27.00CA$22.50n/a13
Mar ’25CA$22.54
CA$24.96
+10.7%
6.7%CA$27.00CA$21.00n/a13
Feb ’25CA$21.43
CA$24.88
+16.1%
7.3%CA$27.00CA$21.00n/a12
Jan ’25CA$20.13
CA$25.25
+25.4%
5.6%CA$27.00CA$22.50n/a12
Dec ’24CA$20.53
CA$25.04
+22.0%
7.0%CA$27.00CA$21.00n/a12
Nov ’24CA$20.54
CA$24.96
+21.5%
7.0%CA$27.00CA$21.00n/a12
Oct ’24CA$19.43
CA$25.17
+29.5%
7.9%CA$27.00CA$21.00n/a12
Sep ’24CA$20.44
CA$25.32
+23.9%
7.1%CA$27.00CA$21.00CA$22.2414
Aug ’24CA$20.55
CA$25.43
+23.8%
6.8%CA$28.00CA$22.00CA$21.7915
Jul ’24CA$20.83
CA$25.57
+22.7%
6.9%CA$29.00CA$22.00CA$23.2515
Jun ’24CA$21.67
CA$25.11
+15.9%
5.3%CA$28.00CA$22.00CA$22.7814
May ’24CA$23.01
CA$25.07
+8.9%
4.7%CA$28.00CA$23.00CA$22.1115
Apr ’24CA$21.60
CA$25.29
+17.1%
5.0%CA$28.00CA$23.00CA$22.9914
Mar ’24CA$23.27
CA$25.47
+9.4%
4.9%CA$28.00CA$23.00CA$22.5415
Feb ’24CA$23.80
CA$25.50
+7.1%
5.3%CA$28.00CA$23.00CA$21.4315
Jan ’24CA$23.64
CA$25.39
+7.4%
5.7%CA$28.00CA$23.00CA$20.1314
Dec ’23CA$24.11
CA$25.32
+5.0%
6.7%CA$28.00CA$22.50CA$20.5314
Nov ’23CA$23.00
CA$25.39
+10.4%
6.3%CA$28.00CA$22.50CA$20.5414
Oct ’23CA$21.97
CA$26.25
+19.5%
5.2%CA$29.00CA$24.00CA$19.4314
Sep ’23CA$24.25
CA$26.32
+8.5%
5.4%CA$30.00CA$24.00CA$20.4414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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