Pembina Pipeline Corporation

TSX:PPL 株式レポート

時価総額：CA$28.5b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Pembina Pipeline 評価

PPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPL ( CA$49.54 ) は、当社の 公正価値 ( CA$74.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PPL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.5x
企業価値／EBITDA15.2x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

PPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
TRP TC Energy
20.4x15.7%CA$54.7b
ENB Enbridge
18.5x9.6%CA$101.0b
KEY Keyera
23.6x13.9%CA$8.3b
GEI Gibson Energy
22.9x17.8%CA$3.7b
PPL Pembina Pipeline
16.9x4.7%CA$28.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PPLは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PPL'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPLは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PPLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$50.02
CA$54.36
+8.7%
4.0%CA$58.00CA$51.00n/a14
Jun ’25CA$50.63
CA$54.56
+7.8%
3.9%CA$58.00CA$51.00n/a16
May ’25CA$47.74
CA$52.32
+9.6%
8.1%CA$58.00CA$39.50n/a17
Apr ’25CA$48.11
CA$51.85
+7.8%
7.9%CA$58.00CA$39.50n/a17
Mar ’25CA$47.49
CA$51.88
+9.2%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a16
Feb ’25CA$46.15
CA$51.47
+11.5%
7.2%CA$58.00CA$41.00n/a15
Jan ’25CA$45.62
CA$50.97
+11.7%
7.8%CA$58.00CA$41.00n/a15
Dec ’24CA$45.67
CA$50.20
+9.9%
7.6%CA$58.00CA$41.00n/a15
Nov ’24CA$42.88
CA$47.50
+10.8%
12.3%CA$53.00CA$30.00n/a15
Oct ’24CA$40.84
CA$50.25
+23.0%
7.4%CA$58.00CA$41.00n/a14
Sep ’24CA$42.51
CA$50.22
+18.1%
7.0%CA$58.00CA$41.00n/a16
Aug ’24CA$41.33
CA$51.35
+24.3%
6.8%CA$58.00CA$41.00n/a17
Jul ’24CA$41.65
CA$51.47
+23.6%
6.8%CA$58.00CA$41.00n/a17
Jun ’24CA$41.51
CA$51.35
+23.7%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$50.6317
May ’24CA$44.60
CA$51.29
+15.0%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$47.7417
Apr ’24CA$43.78
CA$51.59
+17.8%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$48.1117
Mar ’24CA$45.39
CA$51.47
+13.4%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$47.4917
Feb ’24CA$47.03
CA$50.67
+7.7%
8.5%CA$58.00CA$37.00CA$46.1518
Jan ’24CA$45.96
CA$50.24
+9.3%
8.6%CA$58.00CA$37.00CA$45.6217
Dec ’23CA$49.14
CA$49.76
+1.3%
8.9%CA$58.00CA$37.00CA$45.6717
Nov ’23CA$44.54
CA$49.76
+11.7%
8.7%CA$58.00CA$37.00CA$42.8817
Oct ’23CA$41.96
CA$49.82
+18.7%
13.2%CA$56.00CA$30.00CA$40.8417
Sep ’23CA$46.34
CA$50.12
+8.2%
13.4%CA$56.00CA$30.00CA$42.5117
Aug ’23CA$48.89
CA$49.69
+1.6%
14.2%CA$56.00CA$30.00CA$41.3316
Jul ’23CA$45.50
CA$52.00
+14.3%
10.6%CA$60.00CA$37.00CA$41.6516
Jun ’23CA$51.77
CA$51.59
-0.4%
10.2%CA$60.00CA$37.00CA$41.5117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y