Enbridge Inc.

TSX:ENB 株式レポート

時価総額：CA$102.0b

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Enbridge 評価

ENB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENB ( CA$47.75 ) は、当社の 公正価値 ( CA$90.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA14.2x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

ENB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
TRP TC Energy
20.4x15.7%CA$55.4b
PPL Pembina Pipeline
17x4.7%CA$29.0b
KEY Keyera
23.9x13.9%CA$8.4b
GEI Gibson Energy
22.8x17.8%CA$3.8b
ENB Enbridge
18.4x9.6%CA$102.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ENBは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENB'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENBは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$47.77
CA$53.33
+11.6%
10.2%CA$61.00CA$34.00n/a19
Jun ’25CA$49.83
CA$53.28
+6.9%
10.4%CA$61.00CA$33.00n/a22
May ’25CA$48.99
CA$52.60
+7.4%
10.6%CA$60.00CA$33.00n/a22
Apr ’25CA$48.61
CA$52.78
+8.6%
9.9%CA$60.00CA$35.00n/a22
Mar ’25CA$47.19
CA$52.63
+11.5%
10.4%CA$60.00CA$34.00n/a22
Feb ’25CA$47.95
CA$52.85
+10.2%
10.6%CA$62.00CA$35.00n/a21
Jan ’25CA$47.70
CA$51.38
+7.7%
12.9%CA$61.00CA$34.00n/a19
Dec ’24CA$47.47
CA$51.22
+7.9%
12.6%CA$59.75CA$34.00n/a19
Nov ’24CA$44.92
CA$52.01
+15.8%
11.2%CA$60.00CA$40.41n/a19
Oct ’24CA$45.05
CA$54.73
+21.5%
9.6%CA$64.00CA$40.41n/a18
Sep ’24CA$48.30
CA$56.68
+17.4%
5.7%CA$63.00CA$52.00n/a19
Aug ’24CA$48.30
CA$57.95
+20.0%
6.4%CA$65.00CA$52.00n/a19
Jul ’24CA$49.24
CA$58.42
+18.6%
6.4%CA$65.00CA$52.00n/a19
Jun ’24CA$48.71
CA$58.20
+19.5%
5.9%CA$65.00CA$52.00CA$49.8320
May ’24CA$53.60
CA$58.10
+8.4%
6.1%CA$65.00CA$52.00CA$48.9920
Apr ’24CA$51.53
CA$58.00
+12.6%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$48.6120
Mar ’24CA$51.70
CA$58.00
+12.2%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$47.1921
Feb ’24CA$54.12
CA$58.05
+7.3%
6.8%CA$65.00CA$52.00CA$47.9521
Jan ’24CA$52.92
CA$58.10
+9.8%
6.6%CA$65.00CA$52.00CA$47.7021
Dec ’23CA$55.01
CA$58.10
+5.6%
6.5%CA$65.00CA$52.00CA$47.4721
Nov ’23CA$53.03
CA$58.19
+9.7%
6.8%CA$65.00CA$53.00CA$44.9221
Oct ’23CA$51.22
CA$60.05
+17.2%
6.1%CA$67.00CA$53.00CA$45.0521
Sep ’23CA$53.89
CA$60.10
+11.5%
6.1%CA$67.00CA$53.00CA$48.3021
Aug ’23CA$57.51
CA$59.80
+4.0%
6.4%CA$67.00CA$53.00CA$48.3020
Jul ’23CA$54.36
CA$60.10
+10.6%
6.3%CA$67.00CA$53.00CA$49.2421
Jun ’23CA$58.16
CA$60.02
+3.2%
6.4%CA$67.00CA$53.00CA$48.7121

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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