Canacol Energy Ltd

TSX:CNE 株式レポート

時価総額：CA$136.8m

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Canacol Energy 評価

CNE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNE ( CA$4.04 ) は、当社の 公正価値 ( CA$17.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CNE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA3.5x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

CNE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.3x
RBY Rubellite Energy
10.9xn/aCA$136.8m
LCX Lycos Energy
119.2x103.4%CA$182.8m
ORC.B Orca Energy Group
12.6xn/aCA$177.0m
GXE Gear Energy
18.7xn/aCA$174.0m
CNE Canacol Energy
1.4x5.0%CA$137.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CNEは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.4x
公正PE 比率8.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.01
CA$6.11
+52.4%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jun ’25CA$4.59
CA$6.11
+33.1%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$4.90
CA$6.11
+24.7%
28.0%CA$8.00CA$3.50n/a5
Apr ’25CA$4.74
CA$6.81
+43.7%
16.4%CA$8.00CA$5.40n/a5
Mar ’25CA$5.20
CA$7.74
+48.8%
10.6%CA$9.00CA$6.70n/a5
Feb ’25CA$6.00
CA$8.80
+46.7%
15.1%CA$11.00CA$7.00n/a5
Jan ’25CA$6.96
CA$8.80
+26.4%
15.1%CA$11.00CA$7.00n/a5
Dec ’24CA$6.85
CA$9.10
+32.8%
11.2%CA$11.00CA$8.00n/a5
Nov ’24CA$6.65
CA$9.30
+39.8%
9.4%CA$11.00CA$8.50n/a5
Oct ’24CA$10.73
CA$22.50
+109.7%
32.0%CA$32.50CA$16.00n/a5
Sep ’24CA$11.50
CA$24.13
+109.8%
29.8%CA$32.50CA$16.50n/a4
Aug ’24CA$12.12
CA$26.75
+120.7%
22.1%CA$32.50CA$17.00n/a4
Jul ’24CA$10.53
CA$26.75
+154.0%
22.1%CA$32.50CA$17.00n/a4
Jun ’24CA$11.35
CA$26.75
+135.7%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.594
May ’24CA$10.24
CA$26.75
+161.2%
22.1%CA$32.50CA$17.00CA$4.904
Apr ’24CA$11.27
CA$28.00
+148.4%
13.9%CA$32.50CA$22.00CA$4.744
Mar ’24CA$10.56
CA$25.30
+139.6%
25.4%CA$32.50CA$14.50CA$5.205
Feb ’24CA$11.76
CA$25.30
+115.1%
25.4%CA$32.50CA$14.50CA$6.005
Jan ’24CA$9.80
CA$26.13
+166.6%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$6.964
Dec ’23CA$10.25
CA$26.13
+154.9%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$6.854
Nov ’23CA$10.45
CA$26.13
+150.0%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$6.654
Oct ’23CA$9.35
CA$26.13
+179.4%
26.6%CA$32.50CA$14.50CA$10.734
Sep ’23CA$12.05
CA$30.00
+149.0%
6.8%CA$32.50CA$27.50CA$11.503
Aug ’23CA$12.30
CA$28.76
+133.8%
9.7%CA$32.50CA$25.05CA$12.124
Jul ’23CA$12.60
CA$26.51
+110.4%
19.4%CA$32.50CA$17.50CA$10.535
Jun ’23CA$15.65
CA$26.51
+69.4%
19.4%CA$32.50CA$17.50CA$11.355

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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