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Hemisphere Energy 評価
HME は、フェアバリュー、アナリスト予測 、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HME ( CA$1.71 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HMEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HME のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$166.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.5x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HMEは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HME'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 5.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HMEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$1.68 | CA$2.45 +45.8% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.67 | CA$2.45 +46.7% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$1.62 | CA$2.45 +51.2% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$1.64 | CA$2.40 +46.3% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$1.54 | CA$2.40 +55.8% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$1.37 | CA$2.40 +75.2% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$1.29 | CA$2.50 +93.8% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$1.33 | CA$2.13 +59.8% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$1.30 | CA$2.13 +63.5% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$1.30 | CA$2.13 +63.5% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$1.32 | CA$2.50 +89.4% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CA$1.22 | CA$2.50 +104.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.67 | 2 |
| May ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.62 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。