Touchstone Exploration Inc.

TSX:TXP 株式レポート

時価総額：CA$122.9m

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Touchstone Exploration 評価

TXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TXP ( CA$0.53 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TXPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TXP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TXP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TXP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
ALV Alvopetro Energy
2.3x16.5%CA$161.5m
PRQ Petrus Resources
1.7xn/aCA$161.6m
FORZ Forza Petroleum
0.9xn/aCA$90.9m
HME Hemisphere Energy
2.4x-1.9%CA$159.8m
TXP Touchstone Exploration
2.1x39.0%CA$122.9m

Price-To-Sales vs ピア: TXPは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TXP'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TXPは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TXP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TXP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: TXPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTXP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.53
CA$1.67
+215.7%
17.2%CA$2.00CA$1.30n/a3
Jun ’25CA$0.58
CA$1.63
+181.0%
16.0%CA$2.00CA$1.30n/a4
May ’25CA$0.70
CA$1.63
+132.9%
16.0%CA$2.00CA$1.30n/a4
Apr ’25CA$0.90
CA$1.63
+81.1%
16.0%CA$2.00CA$1.30n/a4
Mar ’25CA$0.87
CA$1.51
+73.9%
27.9%CA$2.00CA$0.85n/a4
Feb ’25CA$0.70
CA$1.54
+119.6%
28.3%CA$2.00CA$0.85n/a4
Jan ’25CA$0.72
CA$1.60
+122.2%
27.7%CA$2.00CA$0.85n/a4
Dec ’24CA$0.83
CA$2.22
+167.1%
14.8%CA$2.60CA$1.80n/a3
Nov ’24CA$0.93
CA$2.22
+138.4%
14.8%CA$2.60CA$1.80n/a3
Oct ’24CA$1.02
CA$2.47
+141.8%
20.2%CA$3.00CA$1.80n/a3
Sep ’24CA$1.27
CA$2.80
+120.5%
7.1%CA$3.00CA$2.60n/a2
Aug ’24CA$1.34
CA$2.93
+118.3%
2.6%CA$3.00CA$2.85n/a2
Jul ’24CA$1.06
CA$2.93
+175.9%
2.6%CA$3.00CA$2.85n/a2
Jun ’24CA$0.99
CA$2.93
+195.5%
2.6%CA$3.00CA$2.85CA$0.582
May ’24CA$1.08
CA$2.88
+167.0%
2.9%CA$3.00CA$2.80CA$0.703
Apr ’24CA$1.10
CA$2.91
+164.8%
3.1%CA$3.00CA$2.80CA$0.904
Mar ’24CA$1.14
CA$2.91
+155.5%
3.1%CA$3.00CA$2.80CA$0.874
Feb ’24CA$1.20
CA$2.91
+142.7%
3.1%CA$3.00CA$2.80CA$0.704
Jan ’24CA$0.92
CA$2.91
+216.6%
3.1%CA$3.00CA$2.80CA$0.724
Dec ’23CA$1.09
CA$3.00
+175.2%
3.5%CA$3.15CA$2.85CA$0.834
Nov ’23CA$1.19
CA$3.00
+152.1%
3.5%CA$3.15CA$2.85CA$0.934
Oct ’23CA$1.14
CA$3.00
+163.2%
3.5%CA$3.15CA$2.85CA$1.024
Sep ’23CA$1.35
CA$2.82
+108.9%
13.2%CA$3.15CA$2.10CA$1.275
Aug ’23CA$0.93
CA$2.78
+198.4%
14.0%CA$3.00CA$2.10CA$1.344
Jul ’23CA$1.14
CA$2.78
+143.4%
14.0%CA$3.00CA$2.10CA$1.064
Jun ’23CA$1.48
CA$3.05
+106.1%
18.1%CA$3.75CA$2.10CA$0.995

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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