Highwood Asset Management Ltd.

TSXV:HAM 株式レポート

時価総額：CA$90.9m

Highwood Asset Management 評価

HAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHAMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHAMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAM の株価収益率 レシオを示している。これはHAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAM のPE レシオは？
PEレシオ1.3x
収益CA$73.82m
時価総額CA$90.92m

株価収益率 同業他社との比較

HAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
AXL Arrow Exploration
79.1xn/aCA$118.6m
RBY Rubellite Energy
6.5x2.8%CA$202.6m
KEI Kolibri Global Energy
8.2x2.9%CA$185.0m
TPL Tethys Petroleum
41.8xn/aCA$174.6m
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%CA$90.9m

Price-To-Earnings vs ピア: HAMは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HAM'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均11.0x4.7%
HAM Highwood Asset Management
 1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
HAM 1.3x業界平均 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均11.0x4.7%
HAM Highwood Asset Management
 1.3x-43.9%US$65.03m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAMは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.3x
公正PE 比率3.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HAMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.16
CA$9.42
+52.9%
5.5%CA$10.00CA$8.75n/a3
Nov ’25CA$5.77
CA$9.42
+63.2%
5.5%CA$10.00CA$8.75n/a3
Oct ’25CA$5.70
CA$9.67
+69.6%
6.5%CA$10.50CA$9.00n/a3
Sep ’25CA$6.05
CA$9.67
+59.8%
6.5%CA$10.50CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$5.80
CA$9.69
+67.0%
8.4%CA$10.50CA$8.75n/a4
Jul ’25CA$5.10
CA$9.42
+84.6%
8.2%CA$10.50CA$8.75n/a3
Jun ’25CA$6.35
CA$9.42
+48.3%
8.2%CA$10.50CA$8.75n/a3
May ’25CA$6.60
CA$9.25
+40.2%
9.6%CA$10.50CA$8.50n/a3
Apr ’25CA$5.41
CA$8.75
+61.7%
2.3%CA$9.00CA$8.50n/a3
Feb ’25CA$4.05
CA$7.75
+91.4%
16.1%CA$9.00CA$6.50n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%