Highwood Asset Management 評価
HAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HAM ( CA$5.77 ) は、当社の 公正価値 ( CA$27.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HAMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HAM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$83.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | -0.06x |
株価収益率 同業他社との比較
HAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HAMは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HAM'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.5x |
| 公正PE 比率 | 5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HAMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$5.77 | CA$9.58 +66.1% | 7.5% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$5.70 | CA$9.67 +69.6% | 6.5% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$6.05 | CA$9.67 +59.8% | 6.5% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$5.80 | CA$9.69 +67.0% | 8.4% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$5.10 | CA$9.42 +84.6% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$6.35 | CA$9.42 +48.3% | 8.2% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$6.60 | CA$9.25 +40.2% | 9.6% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$5.41 | CA$8.75 +61.7% | 2.3% | CA$9.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$4.05 | CA$7.75 +91.4% | 16.1% | CA$9.00 | CA$6.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。