Yangarra Resources Ltd.

TSX:YGR 株式レポート

時価総額：CA$105.6m

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Yangarra Resources 評価

YGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YGR ( CA$1.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YGR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

YGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

YGR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA2.2x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

YGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
BNE Bonterra Energy
5xn/aCA$199.7m
GXE Gear Energy
19.8xn/aCA$181.9m
CNE Canacol Energy
1.5x5.0%CA$143.3m
ORC.B Orca Energy Group
12.8xn/aCA$180.4m
YGR Yangarra Resources
2.6xn/aCA$105.6m

Price-To-Earnings vs ピア: YGRは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YGR'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YGRは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YGR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのYGRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.06
CA$1.71
+61.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jun ’25CA$1.12
CA$1.71
+52.9%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
May ’25CA$1.16
CA$1.71
+47.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.18
CA$1.65
+39.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.22
CA$2.13
+74.2%
17.6%CA$2.75CA$1.75n/a4
Feb ’25CA$1.11
CA$2.10
+89.2%
16.1%CA$2.75CA$1.75n/a5
Jan ’25CA$1.28
CA$2.85
+122.7%
23.3%CA$4.00CA$2.00n/a5
Dec ’24CA$1.38
CA$2.85
+106.5%
23.3%CA$4.00CA$2.00n/a5
Nov ’24CA$1.72
CA$2.90
+68.6%
22.2%CA$4.00CA$2.00n/a5
Oct ’24CA$1.81
CA$3.00
+65.7%
19.0%CA$4.00CA$2.25n/a5
Sep ’24CA$1.96
CA$2.88
+46.7%
19.3%CA$4.00CA$2.25n/a6
Aug ’24CA$1.90
CA$2.83
+49.1%
21.4%CA$4.00CA$2.00n/a6
Jul ’24CA$1.65
CA$3.01
+82.3%
21.0%CA$4.00CA$2.00n/a6
Jun ’24CA$1.62
CA$3.01
+85.7%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.126
May ’24CA$1.80
CA$3.05
+69.4%
18.7%CA$4.00CA$2.25CA$1.166
Apr ’24CA$1.83
CA$3.30
+80.3%
18.8%CA$4.00CA$2.50CA$1.186
Mar ’24CA$2.27
CA$3.61
+59.2%
17.3%CA$4.50CA$2.50CA$1.227
Feb ’24CA$2.40
CA$3.83
+59.5%
9.0%CA$4.50CA$3.50CA$1.117
Jan ’24CA$2.81
CA$4.15
+47.7%
15.6%CA$5.25CA$3.50CA$1.287
Dec ’23CA$2.76
CA$4.18
+51.4%
15.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.387
Nov ’23CA$3.01
CA$4.18
+38.8%
15.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.727
Oct ’23CA$2.29
CA$4.18
+82.5%
14.9%CA$5.25CA$3.50CA$1.817
Sep ’23CA$2.64
CA$4.18
+58.3%
14.9%CA$5.25CA$3.50CA$1.967
Aug ’23CA$2.97
CA$4.18
+40.7%
14.9%CA$5.25CA$3.50CA$1.907
Jul ’23CA$2.90
CA$4.18
+44.1%
12.7%CA$5.00CA$3.25CA$1.657
Jun ’23CA$3.51
CA$3.86
+9.9%
15.4%CA$5.00CA$3.25CA$1.627

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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