Logan Energy Corp.

TSXV:LGN 株式レポート

時価総額：CA$419.0m

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Logan Energy 評価

LGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLGNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLGNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LGN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA14.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LGN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
CEI Coelacanth Energy
54.1x89.6%CA$397.0m
LOU Lucero Energy
2.2x19.9%CA$383.1m
VLE Valeura Energy
0.6x-10.2%CA$459.8m
PNE Pine Cliff Energy
2.1xn/aCA$361.5m
LGN Logan Energy
5.3x44.5%CA$419.0m

Price-To-Sales vs ピア: LGNは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LGN'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LGNは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (4.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LGN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: LGNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.90
CA$1.52
+69.1%
13.1%CA$1.85CA$1.25n/a9
Jun ’25CA$0.86
CA$1.52
+76.7%
12.4%CA$1.85CA$1.25n/a10
May ’25CA$0.87
CA$1.55
+77.6%
10.8%CA$1.85CA$1.25n/a10
Apr ’25CA$0.90
CA$1.50
+66.7%
9.6%CA$1.75CA$1.25n/a9
Mar ’25CA$0.85
CA$1.54
+81.7%
17.1%CA$2.20CA$1.25n/a9
Feb ’25CA$0.86
CA$1.52
+76.7%
17.7%CA$2.20CA$1.20n/a10
Jan ’25CA$0.80
CA$1.64
+105.0%
15.4%CA$2.20CA$1.35n/a10
Dec ’24CA$0.89
CA$1.65
+85.4%
14.8%CA$2.20CA$1.35n/a10
Nov ’24CA$0.99
CA$1.65
+66.7%
14.8%CA$2.20CA$1.35n/a10
Oct ’24CA$1.01
CA$1.62
+60.3%
15.2%CA$2.20CA$1.35n/a8
Sep ’24CA$1.06
CA$1.62
+53.0%
16.6%CA$2.20CA$1.35n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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