Saturn Oil & Gas Inc.

TSX:SOIL 株式レポート

時価総額：CA$483.5m

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Saturn Oil & Gas 評価

SOIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOIL ( CA$2.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SOIL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOIL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
PIPE Pipestone Energy
1xn/aCA$559.4m
TNZ Tenaz Energy
3.5x103.7%CA$217.4m
TAL PetroTal
1.3x4.4%CA$557.1m
KEC Kiwetinohk Energy
1.3x12.5%CA$600.5m
SOIL Saturn Oil & Gas
0.7x10.3%CA$483.5m

Price-To-Sales vs ピア: SOILは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOIL'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOILは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOIL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOIL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: SOILは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.37
CA$5.16
+117.9%
29.2%CA$7.50CA$3.75n/a7
Sep ’25CA$2.79
CA$5.39
+93.2%
28.1%CA$7.50CA$3.75n/a6
Aug ’25CA$2.63
CA$5.72
+117.5%
25.3%CA$7.50CA$4.00n/a5
Jul ’25CA$2.67
CA$6.28
+135.3%
25.7%CA$7.50CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$2.62
CA$4.80
+83.2%
13.4%CA$5.80CA$4.00n/a5
May ’25CA$2.62
CA$5.00
+90.8%
10.0%CA$5.80CA$4.45n/a5
Apr ’25CA$2.57
CA$5.00
+94.6%
10.0%CA$5.80CA$4.45n/a5
Mar ’25CA$2.38
CA$5.29
+122.3%
7.4%CA$5.80CA$4.75n/a5
Feb ’25CA$2.40
CA$5.41
+125.4%
8.5%CA$6.00CA$4.75n/a5
Jan ’25CA$2.20
CA$5.76
+161.8%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Dec ’24CA$2.25
CA$5.76
+156.0%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Nov ’24CA$2.49
CA$5.76
+131.3%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Oct ’24CA$2.86
CA$5.76
+101.4%
12.5%CA$7.00CA$4.75n/a5
Sep ’24CA$2.71
CA$5.88
+117.0%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.795
Aug ’24CA$2.73
CA$6.05
+121.6%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.635
Jul ’24CA$2.20
CA$6.05
+175.6%
13.4%CA$7.00CA$4.75CA$2.675
Jun ’24CA$2.21
CA$6.25
+182.8%
16.0%CA$7.50CA$4.75CA$2.625
May ’24CA$2.40
CA$6.45
+168.8%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.625
Apr ’24CA$2.51
CA$6.45
+157.0%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.575
Mar ’24CA$2.60
CA$6.50
+150.0%
18.7%CA$8.00CA$4.75CA$2.385
Feb ’24CA$2.41
CA$6.97
+189.1%
17.3%CA$9.00CA$5.50CA$2.406
Jan ’24CA$2.35
CA$7.00
+197.9%
15.7%CA$9.00CA$5.50CA$2.207
Dec ’23CA$2.51
CA$7.33
+192.2%
14.6%CA$9.00CA$5.50CA$2.256
Nov ’23CA$2.90
CA$7.88
+171.6%
9.4%CA$9.00CA$7.00CA$2.494
Oct ’23CA$2.40
CA$7.88
+228.1%
9.4%CA$9.00CA$7.00CA$2.864
Sep ’23CA$2.50
CA$7.88
+215.0%
9.4%CA$9.00CA$7.00CA$2.714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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