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Tenaz Energy 評価
TNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのTNZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTNZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
TNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TNZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$96.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.6x |
| PEGレシオ | -7.1x |
株価収益率 同業他社との比較
TNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TNZは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TNZ'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.3x |
| 公正PE 比率 | 7.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$3.65 | CA$6.19 +69.5% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$3.71 | CA$6.19 +66.8% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.18 | CA$6.06 +45.0% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$3.66 | CA$6.06 +65.6% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$4.04 | CA$6.06 +50.1% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$3.65 | CA$6.06 +66.1% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.93 | CA$6.19 +57.4% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$4.31 | CA$6.19 +43.6% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$4.49 | CA$5.75 +28.1% | 15.7% | CA$7.00 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$3.81 | CA$5.33 +40.0% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.43 | CA$5.33 +55.5% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.78 | CA$5.33 +41.1% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$2.96 | CA$4.83 +63.3% | 27.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.32 | CA$4.33 +86.8% | 28.8% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.71 | 3 |
| May ’24 | CA$2.19 | CA$4.33 +97.9% | 28.8% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$4.18 | 3 |
| Apr ’24 | CA$2.10 | CA$4.50 +114.3% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.66 | 3 |
| Mar ’24 | CA$2.50 | CA$4.75 +90.0% | 26.3% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$4.04 | 2 |
| Feb ’24 | CA$2.12 | CA$4.33 +104.4% | 27.2% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.65 | 3 |
| Jan ’24 | CA$2.15 | CA$4.50 +109.3% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.93 | 3 |
| Dec ’23 | CA$1.51 | CA$3.92 +159.4% | 19.7% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$4.31 | 3 |
| Nov ’23 | CA$1.55 | CA$4.08 +163.4% | 16.1% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$4.49 | 3 |
| Oct ’23 | CA$1.48 | CA$4.17 +181.5% | 15.0% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$3.81 | 3 |
| Sep ’23 | CA$1.96 | CA$3.75 +91.3% | 24.0% | CA$5.00 | CA$2.50 | CA$3.43 | 4 |
| Aug ’23 | CA$2.08 | CA$4.50 +116.3% | 9.1% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$3.78 | 3 |
| Jul ’23 | CA$2.31 | CA$4.67 +102.0% | 5.1% | CA$5.00 | CA$4.50 | CA$2.96 | 3 |
| Jun ’23 | CA$2.69 | CA$4.67 +73.5% | 5.1% | CA$5.00 | CA$4.50 | CA$2.32 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。