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Obsidian Energy 評価
OBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OBE ( CA$9.91 ) は、当社の 公正価値 ( CA$25.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
OBE のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CA$562.65m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 2.3x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
OBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OBEは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OBE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 5.2x |
公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CA$7.45 | CA$13.33 +79.0% | 21.5% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CA$9.26 | CA$14.33 +54.8% | 17.4% | CA$17.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CA$9.74 | CA$14.67 +50.6% | 14.0% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$10.24 | CA$15.00 +46.5% | 10.9% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$10.43 | CA$14.88 +42.6% | 9.0% | CA$17.00 | CA$13.50 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$11.34 | CA$14.75 +30.1% | 7.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$11.26 | CA$12.75 +13.2% | 10.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$9.75 | CA$12.58 +29.1% | 12.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$9.05 | CA$12.69 +40.2% | 10.9% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$8.99 | CA$13.94 +55.0% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$10.28 | CA$13.75 +33.8% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$11.92 | CA$13.75 +15.4% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$11.18 | CA$13.10 +17.2% | 10.9% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$9.95 | CA$11.75 +18.1% | 10.1% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$9.26 | 5 |
Aug ’24 | CA$9.18 | CA$11.45 +24.7% | 12.1% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$9.74 | 5 |
Jul ’24 | CA$7.75 | CA$11.50 +48.4% | 17.4% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$10.24 | 5 |
Jun ’24 | CA$7.89 | CA$11.90 +50.8% | 12.6% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$10.43 | 5 |
May ’24 | CA$8.79 | CA$12.30 +39.9% | 10.2% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.34 | 5 |
Apr ’24 | CA$8.63 | CA$11.88 +37.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.26 | 4 |
Mar ’24 | CA$9.85 | CA$11.88 +20.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$9.75 | 4 |
Feb ’24 | CA$8.63 | CA$12.06 +39.8% | 9.1% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.05 | 4 |
Jan ’24 | CA$8.98 | CA$14.31 +59.4% | 14.6% | CA$16.75 | CA$12.00 | CA$8.99 | 4 |
Dec ’23 | CA$9.90 | CA$15.44 +55.9% | 6.7% | CA$16.75 | CA$14.00 | CA$10.28 | 4 |
Nov ’23 | CA$12.62 | CA$16.00 +26.8% | 11.7% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$11.92 | 4 |
Oct ’23 | CA$9.93 | CA$16.00 +61.1% | 11.7% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$11.18 | 4 |
Sep ’23 | CA$11.18 | CA$15.13 +35.3% | 21.5% | CA$19.00 | CA$10.00 | CA$9.95 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。