Surge Energy Inc.

TSX:SGY 株式レポート

時価総額：CA$609.6m

Surge Energy 評価

SGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGY ( CA$6.03 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SGY の販売価格 レシオを示している。これはSGY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGY のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高CA$549.07m
時価総額CA$609.65m

販売価格 同業他社との比較

SGY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
OBE Obsidian Energy
0.9x10.4%CA$610.8m
TAL PetroTal
1.2x3.8%CA$574.9m
KEC Kiwetinohk Energy
1.4x12.0%CA$667.8m
FEC Frontera Energy
0.4xn/aCA$666.5m
SGY Surge Energy
1.1x-3.4%CA$609.6m

Price-To-Sales vs ピア: SGYは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SGY'のPS レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.79b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.74b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$144.33m
SGY 1.1x業界平均 1.9xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SGYは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (1.9x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SGY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SGY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SGYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.03
CA$11.05
+83.3%
15.0%CA$13.75CA$8.50n/a10
Nov ’25CA$5.78
CA$11.30
+95.5%
14.9%CA$13.75CA$9.00n/a10
Oct ’25CA$6.20
CA$11.75
+89.5%
12.7%CA$13.75CA$9.00n/a9
Sep ’25CA$6.53
CA$11.94
+82.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Aug ’25CA$6.83
CA$11.94
+74.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Jul ’25CA$7.03
CA$11.83
+68.3%
10.8%CA$13.75CA$10.00n/a9
Jun ’25CA$7.29
CA$11.83
+62.2%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
May ’25CA$7.15
CA$11.75
+64.3%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
Apr ’25CA$7.83
CA$11.48
+46.6%
11.8%CA$13.75CA$10.00n/a10
Mar ’25CA$6.92
CA$12.28
+77.4%
17.4%CA$16.00CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$6.21
CA$12.45
+100.5%
15.2%CA$16.00CA$10.00n/a10
Jan ’25CA$6.48
CA$13.50
+108.3%
10.0%CA$16.00CA$11.00n/a10
Dec ’24CA$7.55
CA$13.41
+77.6%
9.8%CA$16.00CA$11.00n/a11
Nov ’24CA$9.52
CA$13.39
+40.6%
10.1%CA$16.00CA$10.50CA$5.7811
Oct ’24CA$9.26
CA$13.22
+42.8%
10.6%CA$16.00CA$11.75CA$6.209
Sep ’24CA$8.65
CA$12.32
+42.4%
12.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.5311
Aug ’24CA$8.24
CA$12.36
+50.0%
13.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.8311
Jul ’24CA$7.04
CA$12.95
+84.0%
11.9%CA$16.00CA$10.00CA$7.0311
Jun ’24CA$7.54
CA$13.05
+73.1%
11.1%CA$16.00CA$11.00CA$7.2910
May ’24CA$8.55
CA$13.63
+59.4%
9.8%CA$16.00CA$12.00CA$7.1510
Apr ’24CA$8.79
CA$13.73
+56.1%
10.2%CA$16.00CA$12.00CA$7.8310
Mar ’24CA$9.00
CA$13.55
+50.6%
13.6%CA$16.00CA$10.25CA$6.9210
Feb ’24CA$9.60
CA$13.55
+41.1%
13.6%CA$16.00CA$10.25CA$6.2110
Jan ’24CA$9.11
CA$14.67
+61.0%
8.4%CA$16.00CA$12.00CA$6.489
Dec ’23CA$9.80
CA$14.56
+48.5%
9.6%CA$16.00CA$12.00CA$7.559
Nov ’23CA$10.46
CA$14.44
+38.1%
9.7%CA$16.00CA$12.00CA$9.529

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%