Energy Fuels Inc.

TSX:EFR 株式レポート

時価総額：CA$1.3b

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Energy Fuels 評価

EFR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFR ( CA$8.25 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EFR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EFR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益18.2x
企業価値／EBITDA-30.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EFR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
URE Ur-Energy
36.4x39.4%CA$560.4m
EU enCore Energy
24.7x39.9%CA$1.1b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aCA$192.5m
URC Uranium Royalty
8.9xn/aCA$396.6m
EFR Energy Fuels
22.9x40.8%CA$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: EFRは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EFR'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EFRは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EFR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EFR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率22.9x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: EFRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEFR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.41
CA$14.90
+77.2%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jun ’25CA$9.46
CA$14.90
+57.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
May ’25CA$7.47
CA$14.90
+99.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Apr ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Mar ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00n/a5
Feb ’25CA$10.66
CA$13.90
+30.4%
13.1%CA$17.50CA$12.50n/a5
Jan ’25CA$9.50
CA$13.70
+44.2%
10.5%CA$16.50CA$12.50n/a5
Dec ’24CA$10.42
CA$13.60
+30.5%
11.0%CA$16.50CA$12.50n/a5
Nov ’24CA$11.09
CA$13.60
+22.6%
11.0%CA$16.50CA$12.50n/a5
Oct ’24CA$11.16
CA$13.45
+20.5%
12.1%CA$16.50CA$11.75n/a5
Sep ’24CA$9.85
CA$13.35
+35.5%
12.7%CA$16.50CA$11.75n/a5
Aug ’24CA$8.39
CA$14.40
+71.6%
12.5%CA$16.50CA$12.00n/a5
Jul ’24CA$8.23
CA$14.50
+76.2%
11.5%CA$16.50CA$12.50n/a5
Jun ’24CA$8.54
CA$14.50
+69.8%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$9.465
May ’24CA$7.51
CA$14.60
+94.4%
10.7%CA$16.50CA$13.00CA$7.475
Apr ’24CA$7.54
CA$14.70
+95.0%
10.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Mar ’24CA$9.28
CA$15.12
+62.9%
9.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
Feb ’24CA$10.03
CA$14.53
+44.9%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.663
Jan ’24CA$8.38
CA$14.53
+73.4%
15.0%CA$16.50CA$11.50CA$9.503
Dec ’23CA$9.09
CA$14.44
+58.8%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$10.424
Nov ’23CA$9.58
CA$14.44
+50.7%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$11.094
Oct ’23CA$8.43
CA$14.44
+71.3%
14.3%CA$16.50CA$11.50CA$11.164
Sep ’23CA$9.51
CA$14.06
+47.9%
18.7%CA$16.50CA$10.00CA$9.854
Aug ’23CA$8.59
CA$14.06
+63.7%
18.7%CA$16.50CA$10.00CA$8.394
Jul ’23CA$6.34
CA$15.42
+143.2%
8.8%CA$16.50CA$13.50CA$8.233
Jun ’23CA$7.79
CA$14.78
+89.8%
7.6%CA$16.25CA$13.50CA$8.543

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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