Cameco Corporation

TSX:CCO 株式レポート

時価総額：CA$34.9b

Cameco 評価

CCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCO ( CA$80.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$55.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCOはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CCO の販売価格 レシオを示している。これはCCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCO のPS レシオは？
PS比12.5x
売上高CA$2.80b
時価総額CA$34.91b

販売価格 同業他社との比較

CCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
EFR Energy Fuels
35.3x45.4%CA$2.0b
PPL Pembina Pipeline
3.5x0.05%CA$34.4b
CVE Cenovus Energy
0.7x-0.8%CA$41.0b
IMO Imperial Oil
1.1x1.8%CA$54.9b
CCO Cameco
12.5x5.7%CA$34.9b

Price-To-Sales vs ピア: CCOは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CCO'のPS レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／販売推定成長率時価総額
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.28b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.84b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.71b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$451.90m
CCO 12.5x業界平均 2.0xNo. of Companies22PS0246810+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CCOは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.5x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CCOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$80.57
CA$83.21
+3.3%
5.9%CA$91.00CA$75.00n/a14
Nov ’25CA$73.29
CA$80.07
+9.3%
5.4%CA$91.00CA$75.00n/a14
Oct ’25CA$65.61
CA$77.29
+17.8%
5.0%CA$85.00CA$68.00n/a14
Sep ’25CA$54.99
CA$77.15
+40.3%
4.7%CA$82.00CA$68.00n/a13
Aug ’25CA$56.91
CA$77.69
+36.5%
5.2%CA$84.00CA$68.00n/a14
Jul ’25CA$67.31
CA$77.62
+15.3%
6.5%CA$84.00CA$64.00n/a14
Jun ’25CA$75.63
CA$76.19
+0.7%
6.0%CA$83.00CA$64.00n/a14
May ’25CA$64.56
CA$75.12
+16.4%
5.9%CA$80.00CA$64.00n/a14
Apr ’25CA$63.42
CA$73.51
+15.9%
4.9%CA$80.00CA$65.00n/a14
Mar ’25CA$56.91
CA$73.32
+28.8%
5.1%CA$80.00CA$65.00n/a13
Feb ’25CA$67.67
CA$71.65
+5.9%
5.6%CA$80.00CA$64.50n/a13
Jan ’25CA$57.13
CA$70.04
+22.6%
3.9%CA$75.00CA$64.50n/a12
Dec ’24CA$61.27
CA$68.79
+12.3%
3.7%CA$75.00CA$64.00n/a12
Nov ’24CA$56.88
CA$65.67
+15.4%
6.3%CA$70.00CA$57.00CA$73.299
Oct ’24CA$53.89
CA$58.78
+9.1%
9.8%CA$70.00CA$52.00CA$65.619
Sep ’24CA$50.80
CA$51.72
+1.8%
3.6%CA$55.00CA$49.00CA$54.999
Aug ’24CA$45.88
CA$49.33
+7.5%
2.5%CA$51.00CA$48.00CA$56.919
Jul ’24CA$41.49
CA$49.00
+18.1%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$67.319
Jun ’24CA$40.76
CA$49.11
+20.5%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$75.639
May ’24CA$37.58
CA$49.11
+30.7%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$64.569
Apr ’24CA$35.39
CA$48.06
+35.8%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$63.429
Mar ’24CA$37.95
CA$48.06
+26.6%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$56.919
Feb ’24CA$38.11
CA$44.33
+16.3%
5.6%CA$48.00CA$41.00CA$67.679
Jan ’24CA$30.69
CA$44.10
+43.7%
5.4%CA$48.00CA$41.00CA$57.1310
Dec ’23CA$31.92
CA$44.10
+38.2%
5.4%CA$48.00CA$41.00CA$61.2710
Nov ’23CA$32.21
CA$43.60
+35.4%
5.1%CA$48.00CA$41.00CA$56.8810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%