Imperial Oil Limited

TSX:IMO 株式レポート

時価総額：CA$47.4b

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Imperial Oil 評価

IMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMO ( CA$89.88 ) は、当社の 公正価値 ( CA$178.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IMO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ-1.6x

株価収益率 同業他社との比較

IMO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.9x
CVE Cenovus Energy
10.3x1.8%CA$46.5b
SU Suncor Energy
8.3x-7.6%CA$64.3b
TRP TC Energy
20x15.7%CA$54.4b
CCO Cameco
133.1x22.5%CA$30.6b
IMO Imperial Oil
10x-6.2%CA$47.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IMOは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IMO'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMOは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.6x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$89.88
CA$99.59
+10.8%
10.1%CA$120.00CA$87.00n/a17
Jun ’25CA$96.30
CA$100.00
+3.8%
9.9%CA$120.00CA$87.00n/a17
May ’25CA$92.70
CA$98.91
+6.7%
10.7%CA$120.00CA$81.00n/a18
Apr ’25CA$94.69
CA$90.43
-4.5%
8.3%CA$115.00CA$81.00n/a17
Mar ’25CA$86.17
CA$85.86
-0.4%
5.7%CA$95.00CA$77.00n/a19
Feb ’25CA$76.61
CA$85.33
+11.4%
6.1%CA$97.00CA$77.00n/a19
Jan ’25CA$75.48
CA$87.54
+16.0%
8.5%CA$110.00CA$80.00n/a19
Dec ’24CA$77.09
CA$88.07
+14.2%
8.3%CA$110.00CA$80.00n/a19
Nov ’24CA$80.41
CA$87.50
+8.8%
9.1%CA$110.00CA$78.00n/a18
Oct ’24CA$83.66
CA$81.89
-2.1%
8.3%CA$98.00CA$72.00n/a18
Sep ’24CA$78.81
CA$79.00
+0.2%
6.3%CA$96.00CA$72.00n/a18
Aug ’24CA$71.06
CA$77.83
+9.5%
7.3%CA$96.00CA$71.00n/a18
Jul ’24CA$67.78
CA$78.12
+15.3%
8.5%CA$96.00CA$68.00n/a17
Jun ’24CA$62.68
CA$78.35
+25.0%
8.3%CA$96.00CA$68.00CA$96.3017
May ’24CA$67.88
CA$80.33
+18.3%
6.9%CA$97.00CA$72.00CA$92.7018
Apr ’24CA$68.73
CA$78.61
+14.4%
8.6%CA$97.00CA$67.00CA$94.6918
Mar ’24CA$68.85
CA$77.94
+13.2%
10.0%CA$97.00CA$61.00CA$86.1718
Feb ’24CA$70.33
CA$77.68
+10.5%
10.1%CA$97.00CA$61.00CA$76.6119
Jan ’24CA$65.95
CA$78.72
+19.4%
7.7%CA$95.00CA$64.00CA$75.4818
Dec ’23CA$75.69
CA$78.56
+3.8%
8.9%CA$95.00CA$64.00CA$77.0918
Nov ’23CA$75.13
CA$75.22
+0.1%
9.2%CA$95.00CA$64.00CA$80.4118
Oct ’23CA$59.81
CA$73.78
+23.4%
9.9%CA$94.00CA$58.00CA$83.6618
Sep ’23CA$62.73
CA$74.83
+19.3%
10.8%CA$94.00CA$58.00CA$78.8118
Aug ’23CA$61.37
CA$73.78
+20.2%
12.3%CA$94.00CA$56.00CA$71.0618
Jul ’23CA$60.68
CA$74.33
+22.5%
10.4%CA$93.00CA$56.00CA$67.7818
Jun ’23CA$70.57
CA$71.11
+0.8%
9.8%CA$81.00CA$56.00CA$62.6818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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