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Canadian Natural Resources 評価
CNQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CNQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CNQ ( CA$47.27 ) は、当社の 公正価値 ( CA$71.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CNQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CNQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CNQ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$103.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CNQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CNQは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CNQ'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CNQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CNQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$48.83 | CA$56.13 +15.0% | 6.7% | CA$62.00 | CA$47.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CA$52.35 | CA$56.63 +8.2% | 7.1% | CA$63.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | CA$51.51 | CA$55.39 +7.5% | 8.6% | CA$63.00 | CA$45.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CA$52.35 | CA$51.75 -1.1% | 7.5% | CA$60.00 | CA$45.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CA$48.85 | CA$49.75 +1.8% | 6.2% | CA$55.00 | CA$43.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CA$42.24 | CA$48.07 +13.8% | 6.2% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CA$43.41 | CA$48.61 +12.0% | 5.6% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CA$45.82 | CA$49.58 +8.2% | 6.2% | CA$57.00 | CA$45.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | CA$44.86 | CA$48.93 +9.1% | 6.3% | CA$56.00 | CA$44.50 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | CA$43.92 | CA$47.02 +7.1% | 5.9% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | CA$44.17 | CA$45.86 +3.8% | 4.6% | CA$50.00 | CA$41.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | CA$40.45 | CA$44.86 +10.9% | 6.0% | CA$50.00 | CA$40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | CA$37.24 | CA$44.75 +20.2% | 6.6% | CA$50.00 | CA$40.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | CA$36.91 | CA$45.65 +23.7% | 7.9% | CA$52.50 | CA$40.00 | CA$52.35 | 20 |
| May ’24 | CA$40.80 | CA$45.95 +12.6% | 8.3% | CA$55.00 | CA$40.00 | CA$51.51 | 21 |
| Apr ’24 | CA$37.40 | CA$45.86 +22.6% | 7.1% | CA$52.50 | CA$40.00 | CA$52.35 | 21 |
| Mar ’24 | CA$39.38 | CA$46.26 +17.5% | 9.5% | CA$59.00 | CA$38.00 | CA$48.85 | 21 |
| Feb ’24 | CA$39.35 | CA$46.09 +17.1% | 9.4% | CA$59.00 | CA$38.00 | CA$42.24 | 22 |
| Jan ’24 | CA$37.60 | CA$46.36 +23.3% | 8.6% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$43.41 | 21 |
| Dec ’23 | CA$40.17 | CA$46.75 +16.4% | 8.4% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$45.82 | 20 |
| Nov ’23 | CA$41.12 | CA$45.58 +10.8% | 8.6% | CA$59.00 | CA$39.00 | CA$44.86 | 20 |
| Oct ’23 | CA$32.15 | CA$47.33 +47.2% | 17.2% | CA$78.50 | CA$37.50 | CA$43.92 | 20 |
| Sep ’23 | CA$35.46 | CA$48.02 +35.4% | 16.9% | CA$78.50 | CA$37.50 | CA$44.17 | 21 |
| Aug ’23 | CA$35.36 | CA$47.15 +33.4% | 9.2% | CA$59.00 | CA$41.00 | CA$40.45 | 20 |
| Jul ’23 | CA$34.59 | CA$46.55 +34.6% | 15.1% | CA$59.00 | CA$22.50 | CA$37.24 | 21 |
| Jun ’23 | CA$42.72 | CA$45.81 +7.2% | 14.7% | CA$59.00 | CA$22.50 | CA$36.91 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。