Strathcona Resources Ltd.

TSX:SCR 株式レポート

時価総額:CA$5.9b

Strathcona Resources 評価

SCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCR ( CA$27.22 ) は、当社の 公正価値 ( CA$49.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SCR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.8x
企業価値/EBITDA4.7x
PEGレシオ11.2x

株価収益率 同業他社との比較

SCR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
WCP Whitecap Resources
6.8x-17.0%CA$6.1b
PSK PrairieSky Royalty
29.2x2.1%CA$6.7b
MEG MEG Energy
11.4x-6.7%CA$6.8b
VRN Veren
9.7x0.04%CA$4.4b
SCR Strathcona Resources
10.6x0.9%CA$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SCRは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SCR'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCRは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (10.7x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SCR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SCRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$27.22
CA$33.63
+23.5%
7.0%CA$37.00CA$30.00n/a8
Oct ’25CA$27.38
CA$35.25
+28.7%
11.8%CA$42.00CA$30.00n/a8
Sep ’25CA$31.00
CA$37.00
+19.4%
7.2%CA$42.00CA$34.00n/a8
Aug ’25CA$31.07
CA$37.00
+19.1%
7.2%CA$42.00CA$34.00n/a8
Jul ’25CA$32.23
CA$36.57
+13.5%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a7
Jun ’25CA$36.69
CA$36.57
-0.3%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a7
May ’25CA$30.50
CA$35.38
+16.0%
11.0%CA$40.00CA$29.00n/a8
Apr ’25CA$31.20
CA$30.88
-1.0%
8.2%CA$35.00CA$26.00n/a8
Mar ’25CA$23.89
CA$29.00
+21.4%
12.4%CA$35.00CA$24.00n/a8
Feb ’25CA$23.80
CA$29.43
+23.6%
12.4%CA$35.00CA$24.00n/a7
Jan ’25CA$21.43
CA$32.00
+49.3%
18.5%CA$40.00CA$25.00n/a6
Dec ’24CA$22.40
CA$33.50
+49.6%
14.8%CA$40.00CA$28.00n/a6
Nov ’24CA$27.19
CA$36.00
+32.4%
9.8%CA$40.00CA$31.00CA$27.225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘