Athabasca Oil Corporation

TSX:ATH 株式レポート

時価総額：CA$2.7b

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Athabasca Oil 評価

ATH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATH ( CA$5.02 ) は、当社の 公正価値 ( CA$10.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ATH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

ATH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
PEY Peyto Exploration & Development
9.2x8.0%CA$2.8b
PXT Parex Resources
3.8xn/aCA$2.2b
NVA NuVista Energy
8.3x24.4%CA$2.8b
IPCO International Petroleum
9.8x-5.9%CA$2.3b
ATH Athabasca Oil
61.7xn/aCA$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ATHは、同業他社の平均 ( { 63.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ATH'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATHは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (63.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのATHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.90
CA$6.19
+26.3%
7.8%CA$7.00CA$5.50n/a8
Jun ’25CA$5.01
CA$6.17
+23.1%
7.4%CA$7.00CA$5.50n/a9
May ’25CA$4.66
CA$6.14
+31.7%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a9
Apr ’25CA$5.24
CA$5.96
+13.8%
6.1%CA$6.75CA$5.50n/a7
Mar ’25CA$5.01
CA$5.50
+9.8%
6.4%CA$6.00CA$5.00n/a7
Feb ’25CA$4.31
CA$5.25
+21.8%
5.1%CA$5.50CA$4.75n/a7
Jan ’25CA$4.17
CA$5.18
+24.2%
6.2%CA$5.50CA$4.75n/a7
Dec ’24CA$3.83
CA$5.09
+33.0%
7.3%CA$5.75CA$4.50n/a8
Nov ’24CA$4.21
CA$5.06
+20.2%
6.4%CA$5.50CA$4.50n/a8
Oct ’24CA$4.35
CA$4.72
+8.5%
11.1%CA$5.50CA$4.00n/a8
Sep ’24CA$3.90
CA$4.33
+11.1%
8.6%CA$5.00CA$4.00n/a6
Aug ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
4.6%CA$4.50CA$4.00n/a6
Jul ’24CA$2.87
CA$3.71
+29.2%
8.2%CA$4.00CA$3.25n/a6
Jun ’24CA$2.91
CA$3.79
+30.3%
11.0%CA$4.50CA$3.25CA$5.016
May ’24CA$3.30
CA$3.96
+19.9%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$4.666
Apr ’24CA$3.23
CA$3.75
+16.1%
10.9%CA$4.50CA$3.25CA$5.246
Mar ’24CA$3.00
CA$3.30
+10.0%
8.8%CA$3.75CA$3.00CA$5.015
Feb ’24CA$2.83
CA$3.25
+14.8%
9.7%CA$3.75CA$3.00CA$4.315
Jan ’24CA$2.41
CA$3.20
+32.8%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.175
Dec ’23CA$2.69
CA$3.15
+17.1%
12.9%CA$3.75CA$2.50CA$3.835
Nov ’23CA$2.83
CA$3.20
+13.1%
9.1%CA$3.75CA$3.00CA$4.215
Oct ’23CA$2.13
CA$3.30
+54.9%
8.8%CA$3.75CA$3.00CA$4.355
Sep ’23CA$2.45
CA$3.19
+30.1%
6.5%CA$3.50CA$3.00CA$3.904
Aug ’23CA$2.42
CA$3.19
+31.7%
6.5%CA$3.50CA$3.00CA$3.434
Jul ’23CA$2.49
CA$3.38
+35.5%
6.4%CA$3.50CA$3.00CA$2.874
Jun ’23CA$2.67
CA$3.19
+19.4%
6.5%CA$3.50CA$3.00CA$2.914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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