NuVista Energy Ltd.

TSX:NVA 株式レポート

時価総額：CA$2.2b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

NuVista Energy 評価

NVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVA ( CA$12.99 ) は、当社の 公正価値 ( CA$51.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NVA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA3.3x
PEGレシオ0.08x

株価収益率 同業他社との比較

NVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
FRU Freehold Royalties
14xn/aCA$2.1b
IPCO International Petroleum
8.2x-4.0%CA$2.0b
ATH Athabasca Oil
30.8x47.3%CA$2.6b
TPZ Topaz Energy
67.5xn/aCA$3.7b
NVA NuVista Energy
6.5x81.3%CA$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NVAは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NVA'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVAは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率34x

Price-To-Earnings対 公正比率: NVAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.92
CA$16.92
+54.9%
14.3%CA$22.50CA$14.00n/a12
Sep ’25CA$12.77
CA$17.42
+36.4%
11.7%CA$22.50CA$15.00n/a12
Aug ’25CA$13.22
CA$17.29
+30.8%
12.4%CA$22.50CA$15.00n/a12
Jul ’25CA$14.22
CA$16.58
+16.6%
13.4%CA$22.50CA$14.00n/a12
Jun ’25CA$13.66
CA$16.12
+18.0%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
May ’25CA$12.31
CA$16.12
+30.9%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
Apr ’25CA$12.02
CA$15.40
+28.1%
13.3%CA$20.50CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$11.77
CA$15.23
+29.4%
13.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Feb ’25CA$10.39
CA$15.46
+48.8%
12.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Jan ’25CA$11.04
CA$16.38
+48.3%
11.9%CA$20.50CA$13.00n/a12
Dec ’24CA$11.73
CA$16.56
+41.2%
10.3%CA$20.50CA$14.00n/a13
Nov ’24CA$13.56
CA$16.50
+21.7%
10.8%CA$20.50CA$14.00n/a13
Oct ’24CA$13.00
CA$15.98
+22.9%
12.4%CA$20.50CA$13.50n/a13
Sep ’24CA$12.90
CA$15.60
+20.9%
12.5%CA$20.50CA$13.50CA$12.7713
Aug ’24CA$11.58
CA$15.44
+33.4%
12.7%CA$20.50CA$13.50CA$13.2213
Jul ’24CA$10.62
CA$15.90
+49.8%
12.3%CA$20.50CA$13.50CA$14.2213
Jun ’24CA$10.89
CA$16.04
+47.3%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$13.6613
May ’24CA$11.70
CA$16.33
+39.5%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$12.3113
Apr ’24CA$10.93
CA$16.15
+47.8%
9.3%CA$19.00CA$14.00CA$12.0213
Mar ’24CA$12.27
CA$16.65
+35.7%
9.3%CA$19.50CA$14.00CA$11.7713
Feb ’24CA$11.03
CA$16.81
+52.4%
8.1%CA$19.50CA$14.75CA$10.3913
Jan ’24CA$12.48
CA$16.94
+35.8%
8.3%CA$19.50CA$14.75CA$11.0413
Dec ’23CA$13.49
CA$17.13
+27.0%
8.6%CA$20.00CA$14.75CA$11.7313
Nov ’23CA$13.58
CA$16.79
+23.6%
11.3%CA$20.00CA$14.00CA$13.5613
Oct ’23CA$9.81
CA$16.40
+67.2%
11.7%CA$20.00CA$14.00CA$13.0013
Sep ’23CA$10.37
CA$16.48
+58.9%
11.5%CA$20.00CA$14.00CA$12.9013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y