International Petroleum Corporation

TSX:IPCO 株式レポート

時価総額：CA$1.8b

International Petroleum 評価

IPCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPCO ( CA$15.73 ) は、当社の 公正価値 ( CA$91.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IPCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IPCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IPCO の株価収益率 レシオを示している。これはIPCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IPCO のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益US$131.49m
時価総額US$1.32b

株価収益率 同業他社との比較

IPCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
FRU Freehold Royalties
16.2x-0.7%CA$2.1b
AAV Advantage Energy
35.1x46.1%CA$1.5b
KEL Kelt Exploration
25.1xn/aCA$1.4b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: IPCOは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IPCO'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
IPCO 10.3x業界平均 11.0xNo. of Companies13PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IPCOは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IPCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IPCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: IPCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$15.73
CA$20.16
+28.1%
6.4%CA$22.06CA$17.99n/a5
Nov ’25CA$15.76
CA$20.23
+28.4%
6.7%CA$22.07CA$17.97n/a5
Oct ’25CA$16.56
CA$20.44
+23.4%
6.5%CA$21.98CA$17.99n/a5
Sep ’25CA$20.45
CA$20.48
+0.1%
5.5%CA$21.90CA$18.48n/a5
Aug ’25CA$19.47
CA$20.32
+4.4%
5.2%CA$20.93CA$18.49n/a4
Jul ’25CA$18.10
CA$19.38
+7.1%
3.4%CA$20.03CA$18.51n/a4
Jun ’25CA$18.21
CA$20.09
+10.3%
7.8%CA$22.99CA$18.52n/a5
May ’25CA$16.98
CA$20.06
+18.1%
7.8%CA$23.07CA$18.66n/a5
Apr ’25CA$16.20
CA$17.09
+5.5%
3.5%CA$18.16CA$16.52n/a5
Mar ’25CA$14.75
CA$16.86
+14.3%
4.9%CA$18.09CA$15.51n/a5
Feb ’25CA$14.82
CA$16.92
+14.1%
4.1%CA$17.93CA$15.97n/a5
Jan ’25CA$15.77
CA$17.06
+8.2%
4.1%CA$18.30CA$16.36n/a5
Dec ’24CA$15.17
CA$17.80
+17.3%
6.2%CA$19.00CA$16.14n/a6
Nov ’24CA$14.26
CA$18.06
+26.6%
5.6%CA$18.98CA$16.48CA$15.766
Oct ’24CA$12.93
CA$17.37
+34.3%
9.3%CA$19.26CA$15.18CA$16.566
Sep ’24CA$12.94
CA$17.42
+34.6%
9.4%CA$19.28CA$15.20CA$20.456
Aug ’24CA$12.01
CA$17.10
+42.4%
8.8%CA$19.03CA$14.99CA$19.476
Jul ’24CA$10.85
CA$17.08
+57.5%
7.7%CA$18.98CA$15.55CA$18.106
Jun ’24CA$11.36
CA$17.53
+54.3%
7.1%CA$19.47CA$15.95CA$18.217
May ’24CA$13.12
CA$17.98
+37.1%
8.4%CA$20.14CA$16.12CA$16.987
Apr ’24CA$12.98
CA$17.82
+37.3%
8.1%CA$19.84CA$16.15CA$16.207
Mar ’24CA$13.56
CA$17.95
+32.4%
8.8%CA$20.01CA$16.01CA$14.757
Feb ’24CA$14.27
CA$18.92
+32.6%
10.1%CA$20.95CA$15.90CA$14.827
Jan ’24CA$15.40
CA$19.10
+24.0%
7.7%CA$20.97CA$16.79CA$15.776
Dec ’23CA$15.28
CA$19.11
+25.1%
7.9%CA$20.94CA$16.75CA$15.176
Nov ’23CA$14.48
CA$19.10
+31.9%
7.7%CA$20.95CA$16.80CA$14.266

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

9.1%

1Y

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

7D

14.3%

1Y

142.5%