Advantage Energy Ltd.

TSX:AAV 株式レポート

時価総額：CA$1.6b

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Advantage Energy 評価

AAV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAV ( CA$10.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$6.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AAV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AAV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

AAV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
PXT Parex Resources
3.8xn/aCA$2.2b
BIR Birchcliff Energy
43.3xn/aCA$1.6b
IPCO International Petroleum
9.5x-5.9%CA$2.1b
FRU Freehold Royalties
15.2xn/aCA$2.0b
AAV Advantage Energy
17.2x7.8%CA$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AAVは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AAV'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAVは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.2x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.17
CA$14.20
+39.6%
18.6%CA$19.00CA$11.00n/a5
Jun ’25CA$11.59
CA$13.46
+16.1%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.65
CA$13.46
+26.4%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
Apr ’25CA$9.97
CA$13.00
+30.4%
13.4%CA$17.00CA$10.50n/a11
Mar ’25CA$10.23
CA$12.48
+22.0%
14.3%CA$16.00CA$9.75n/a11
Feb ’25CA$8.85
CA$12.48
+41.0%
14.8%CA$16.00CA$9.75n/a12
Jan ’25CA$8.53
CA$12.75
+49.5%
17.9%CA$18.00CA$9.50n/a13
Dec ’24CA$9.24
CA$12.77
+38.2%
17.0%CA$18.00CA$9.50n/a14
Nov ’24CA$10.29
CA$12.70
+23.4%
17.4%CA$18.00CA$9.50n/a14
Oct ’24CA$9.27
CA$12.37
+33.4%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a13
Sep ’24CA$9.86
CA$12.10
+22.7%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a14
Aug ’24CA$9.31
CA$12.10
+29.9%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a14
Jul ’24CA$8.65
CA$11.76
+35.9%
16.6%CA$16.00CA$9.50n/a14
Jun ’24CA$7.23
CA$11.94
+65.1%
16.2%CA$16.00CA$9.00CA$11.5914
May ’24CA$7.38
CA$12.08
+63.7%
15.7%CA$16.00CA$9.50CA$10.6514
Apr ’24CA$7.81
CA$12.94
+65.6%
13.7%CA$17.00CA$10.50CA$9.9714
Mar ’24CA$8.19
CA$13.22
+61.4%
14.6%CA$17.00CA$10.50CA$10.2314
Feb ’24CA$7.98
CA$13.72
+71.9%
11.3%CA$17.00CA$11.85CA$8.8514
Jan ’24CA$9.47
CA$14.60
+54.1%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$8.5313
Dec ’23CA$11.72
CA$14.60
+24.5%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$9.2413
Nov ’23CA$10.49
CA$14.60
+39.1%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$10.2913
Oct ’23CA$9.93
CA$14.71
+48.2%
10.1%CA$17.00CA$12.00CA$9.2713
Sep ’23CA$11.17
CA$14.64
+31.1%
9.1%CA$17.00CA$12.00CA$9.8614
Aug ’23CA$11.01
CA$14.18
+28.8%
11.3%CA$16.50CA$11.00CA$9.3114
Jul ’23CA$8.00
CA$14.04
+75.4%
12.7%CA$16.00CA$8.50CA$8.6514
Jun ’23CA$11.26
CA$12.95
+15.0%
12.8%CA$15.50CA$8.50CA$7.2314

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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