Valeura Energy Inc.

TSX:VLE 株式レポート

時価総額：CA$553.9m

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Valeura Energy 評価

VLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VLE ( CA$5.3 ) は、当社の 公正価値 ( CA$11.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VLE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA1x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

VLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VLE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
SOIL Saturn Oil & Gas
47.2x114.8%CA$420.0m
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m
KEC Kiwetinohk Energy
8.3xn/aCA$579.0m
RECO Reconnaissance Energy Africa
8.8xn/aCA$283.5m
VLE Valeura Energy
13.3x-71.7%CA$553.9m

Price-To-Earnings vs ピア: VLEは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VLE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VLEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (12x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VLE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率2.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: VLEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.04
CA$9.95
+97.4%
12.0%CA$12.00CA$9.00n/a4
Jun ’25CA$5.60
CA$9.95
+77.7%
12.0%CA$12.00CA$9.00n/a4
May ’25CA$5.47
CA$10.10
+84.6%
13.4%CA$12.00CA$9.00n/a3
Apr ’25CA$5.11
CA$9.83
+92.4%
12.0%CA$11.50CA$9.00n/a3
Mar ’25CA$3.94
CA$8.67
+120.0%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a3
Feb ’25CA$3.46
CA$7.63
+120.6%
14.0%CA$9.00CA$6.40n/a3
Jan ’25CA$2.84
CA$7.63
+168.8%
14.0%CA$9.00CA$6.40n/a3
Dec ’24CA$3.80
CA$7.63
+100.9%
14.0%CA$9.00CA$6.40n/a3
Nov ’24CA$4.23
CA$7.33
+73.2%
12.6%CA$8.25CA$6.40n/a2
Oct ’24CA$3.44
CA$7.33
+112.9%
12.6%CA$8.25CA$6.40n/a2
Sep ’24CA$2.28
CA$7.18
+214.7%
15.0%CA$8.25CA$6.10n/a2
Aug ’24CA$2.28
CA$7.13
+212.5%
15.8%CA$8.25CA$6.00n/a2
Jul ’24CA$1.82
CA$7.13
+291.5%
15.8%CA$8.25CA$6.00n/a2
Jun ’24CA$1.94
CA$7.13
+267.3%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$5.602
May ’24CA$2.37
CA$7.13
+200.6%
15.8%CA$8.25CA$6.00CA$5.472
Apr ’24CA$2.94
CA$6.73
+128.7%
22.7%CA$8.25CA$5.20CA$5.112
Mar ’24CA$2.34
CA$6.48
+176.7%
27.4%CA$8.25CA$4.70CA$3.942
Feb ’24CA$2.54
CA$6.48
+154.9%
27.4%CA$8.25CA$4.70CA$3.462
Jan ’24CA$2.09
CA$6.38
+205.0%
29.4%CA$8.25CA$4.50CA$2.842
Dec ’23CA$0.64
CA$1.78
+177.3%
18.3%CA$2.10CA$1.45CA$3.802
Nov ’23CA$0.69
CA$1.78
+157.2%
18.3%CA$2.10CA$1.45CA$4.232
Oct ’23CA$0.46
CA$1.78
+290.1%
18.3%CA$2.10CA$1.45CA$3.442
Sep ’23CA$0.47
CA$1.78
+277.7%
18.3%CA$2.10CA$1.45CA$2.282
Aug ’23CA$0.52
CA$1.78
+241.3%
18.3%CA$2.10CA$1.45CA$2.282
Jul ’23CA$0.52
CA$1.78
+241.3%
18.3%CA$2.10CA$1.45CA$1.822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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