Birchcliff Energy Ltd.

TSX:BIR 株式レポート

時価総額：CA$1.5b

Birchcliff Energy 評価

BIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIR ( CA$5.42 ) は、当社の 公正価値 ( CA$20.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BIRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BIR の株価収益率 レシオを示している。これはBIR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIR のPE レシオは？
PEレシオ95.3x
収益CA$15.35m
時価総額CA$1.46b

株価収益率 同業他社との比較

BIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
AAV Advantage Energy
34.3x46.1%CA$1.6b
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
KEL Kelt Exploration
24.6xn/aCA$1.4b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.9b
BIR Birchcliff Energy
95.3xn/aCA$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BIRは、同業他社の平均 ( { 95.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BIR'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
BIR 95.3x業界平均 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIRは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.4x) (95.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率95.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBIRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.42
CA$6.54
+20.7%
14.7%CA$8.50CA$5.00n/a12
Nov ’25CA$5.11
CA$6.56
+28.4%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Oct ’25CA$5.78
CA$6.65
+15.0%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Sep ’25CA$5.89
CA$6.77
+15.0%
12.2%CA$8.50CA$5.50n/a12
Aug ’25CA$5.83
CA$6.73
+15.4%
12.6%CA$8.50CA$5.50n/a12
Jul ’25CA$6.01
CA$6.58
+9.5%
13.5%CA$8.50CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$6.21
CA$6.33
+1.9%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a13
May ’25CA$5.47
CA$6.33
+15.7%
15.1%CA$8.50CA$5.00n/a13
Apr ’25CA$5.33
CA$6.27
+17.6%
16.2%CA$8.50CA$5.00n/a13
Mar ’25CA$5.54
CA$6.50
+17.3%
22.3%CA$10.00CA$5.00n/a13
Feb ’25CA$4.96
CA$6.71
+35.4%
20.6%CA$10.00CA$5.00n/a14
Jan ’25CA$5.78
CA$9.16
+58.5%
21.6%CA$14.00CA$6.00n/a14
Dec ’24CA$6.59
CA$9.48
+43.9%
18.4%CA$14.00CA$6.50n/a14
Nov ’24CA$7.76
CA$9.68
+24.7%
16.5%CA$14.00CA$7.75CA$5.1114
Oct ’24CA$7.74
CA$9.80
+26.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.7814
Sep ’24CA$8.45
CA$9.75
+15.4%
19.3%CA$16.00CA$7.50CA$5.8915
Aug ’24CA$7.90
CA$9.67
+22.4%
20.1%CA$16.00CA$7.50CA$5.8315
Jul ’24CA$7.84
CA$9.92
+26.5%
20.7%CA$16.00CA$7.50CA$6.0115
Jun ’24CA$7.56
CA$10.10
+33.6%
20.9%CA$16.00CA$7.50CA$6.2115
May ’24CA$8.05
CA$10.28
+27.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.4715
Apr ’24CA$7.66
CA$11.27
+47.1%
23.5%CA$18.00CA$8.00CA$5.3315
Mar ’24CA$8.55
CA$12.17
+42.3%
19.2%CA$18.00CA$9.00CA$5.5415
Feb ’24CA$8.36
CA$12.83
+53.5%
22.3%CA$20.00CA$9.00CA$4.9615
Jan ’24CA$9.43
CA$14.41
+52.8%
15.6%CA$20.00CA$11.50CA$5.7814
Dec ’23CA$10.62
CA$14.50
+36.5%
15.6%CA$20.00CA$12.00CA$6.5913
Nov ’23CA$10.54
CA$14.60
+38.5%
14.9%CA$20.00CA$12.25CA$7.7613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%