Parex Resources Inc.

TSX:PXT 株式レポート

時価総額：CA$2.2b

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Parex Resources 評価

PXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PXT ( CA$21.32 ) は、当社の 公正価値 ( CA$43.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PXTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PXT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA2x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

PXT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PXT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
IPCO International Petroleum
9.6x-5.9%CA$2.2b
ATH Athabasca Oil
63.2xn/aCA$2.8b
PEY Peyto Exploration & Development
9.4x8.0%CA$2.9b
FRU Freehold Royalties
15.2xn/aCA$2.0b
PXT Parex Resources
3.8xn/aCA$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PXTは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PXT'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PXTは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.2x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PXT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PXT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPXTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$21.31
CA$30.33
+42.3%
7.9%CA$33.00CA$27.00n/a9
Jun ’25CA$22.37
CA$30.40
+35.9%
7.5%CA$33.00CA$27.00n/a10
May ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.8%
7.6%CA$33.00CA$27.00n/a10
Apr ’25CA$21.84
CA$30.20
+38.3%
7.8%CA$33.00CA$27.00n/a10
Mar ’25CA$20.50
CA$31.82
+55.2%
16.5%CA$46.00CA$27.00n/a10
Feb ’25CA$21.99
CA$32.92
+49.7%
14.4%CA$46.00CA$27.20n/a10
Jan ’25CA$24.95
CA$35.87
+43.8%
13.8%CA$46.00CA$28.70n/a10
Dec ’24CA$27.34
CA$35.70
+30.6%
13.3%CA$46.00CA$28.70n/a11
Nov ’24CA$26.69
CA$35.43
+32.7%
14.1%CA$46.00CA$28.70n/a11
Oct ’24CA$25.49
CA$35.55
+39.5%
14.3%CA$46.00CA$28.60n/a11
Sep ’24CA$26.25
CA$35.88
+36.7%
12.5%CA$46.00CA$30.00n/a12
Aug ’24CA$28.90
CA$35.88
+24.1%
12.5%CA$46.00CA$30.00n/a12
Jul ’24CA$26.56
CA$35.09
+32.1%
12.8%CA$46.00CA$29.00n/a11
Jun ’24CA$27.87
CA$35.45
+27.2%
14.4%CA$48.00CA$29.00CA$22.3711
May ’24CA$27.60
CA$35.32
+28.0%
15.5%CA$48.00CA$28.00CA$23.6711
Apr ’24CA$25.14
CA$33.41
+32.9%
18.1%CA$48.00CA$26.00CA$21.8411
Mar ’24CA$23.70
CA$34.18
+44.2%
23.1%CA$54.00CA$26.00CA$20.5011
Feb ’24CA$22.76
CA$33.82
+48.6%
24.1%CA$54.00CA$24.00CA$21.9911
Jan ’24CA$20.15
CA$34.20
+69.7%
25.4%CA$54.00CA$24.00CA$24.9510
Dec ’23CA$18.97
CA$34.90
+84.0%
24.3%CA$54.00CA$24.00CA$27.3410
Nov ’23CA$21.54
CA$37.50
+74.1%
18.7%CA$54.00CA$29.00CA$26.6910
Oct ’23CA$20.17
CA$39.85
+97.6%
15.3%CA$54.00CA$32.00CA$25.4910
Sep ’23CA$21.04
CA$40.65
+93.2%
14.2%CA$54.00CA$34.00CA$26.2510
Aug ’23CA$23.84
CA$41.73
+75.0%
13.8%CA$54.00CA$34.00CA$28.9010
Jul ’23CA$21.80
CA$43.03
+97.4%
11.9%CA$54.00CA$36.00CA$26.5610
Jun ’23CA$28.67
CA$42.65
+48.8%
11.8%CA$54.00CA$35.00CA$27.8710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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