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Freehold Royalties 評価
FRU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRU ( CA$13.57 ) は、当社の 公正価値 ( CA$33.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FRUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FRU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
FRU のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CA$2.09b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 7.2x |
企業価値/EBITDA | 8x |
PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
FRU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FRUは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FRU'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FRU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 14x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFRUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CA$13.89 | CA$17.57 +26.5% | 7.9% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | CA$13.75 | CA$17.68 +28.6% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | CA$13.70 | CA$17.68 +29.0% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | CA$13.62 | CA$17.93 +31.6% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CA$14.47 | CA$17.93 +23.9% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$13.96 | CA$17.89 +28.2% | 7.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CA$14.61 | CA$17.88 +22.3% | 7.8% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CA$13.84 | CA$18.25 +31.9% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CA$13.78 | CA$18.30 +32.8% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CA$13.69 | CA$19.05 +39.2% | 5.4% | CA$20.50 | CA$16.75 | n/a | 14 |
Dec ’24 | CA$13.96 | CA$19.08 +36.7% | 7.2% | CA$20.50 | CA$15.50 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CA$14.49 | CA$19.12 +31.9% | 6.7% | CA$20.50 | CA$16.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CA$14.70 | CA$18.92 +28.7% | 6.8% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CA$14.64 | CA$18.85 +28.8% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$13.75 | 15 |
Aug ’24 | CA$14.05 | CA$19.05 +35.6% | 9.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$13.70 | 15 |
Jul ’24 | CA$13.44 | CA$19.38 +44.2% | 6.2% | CA$21.00 | CA$17.00 | CA$13.62 | 15 |
Jun ’24 | CA$13.92 | CA$19.64 +41.1% | 8.3% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.47 | 16 |
May ’24 | CA$14.67 | CA$19.77 +34.7% | 8.6% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$13.96 | 16 |
Apr ’24 | CA$14.53 | CA$20.30 +39.7% | 7.7% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.61 | 16 |
Mar ’24 | CA$15.70 | CA$20.41 +30.0% | 9.8% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.84 | 16 |
Feb ’24 | CA$15.50 | CA$20.47 +32.1% | 9.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.78 | 16 |
Jan ’24 | CA$15.83 | CA$20.59 +30.1% | 9.3% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.69 | 16 |
Dec ’23 | CA$16.62 | CA$20.66 +24.3% | 9.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.96 | 16 |
Nov ’23 | CA$16.96 | CA$20.09 +18.5% | 11.0% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.49 | 16 |
Oct ’23 | CA$14.38 | CA$20.22 +40.6% | 11.5% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.70 | 16 |
Sep ’23 | CA$13.95 | CA$20.28 +45.4% | 11.3% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.64 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。