Cardinal Energy Ltd.

TSX:CJ 株式レポート

時価総額:CA$1.1b

Cardinal Energy 評価

CJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CJ ( CA$6.73 ) は、当社の 公正価値 ( CA$44.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CJ の株価収益率 レシオを示している。これはCJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CJ のPE レシオは?
PEレシオ10.4x
収益CA$102.93m
時価総額CA$1.06b

株価収益率 同業他社との比較

CJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
KEL Kelt Exploration
24.6xn/aCA$1.4b
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
KEC Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%CA$665.1m
FEC Frontera Energy
4.9xn/aCA$644.7m
CJ Cardinal Energy
10.4x6.3%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CJは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CJ'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.13m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
CJ 10.4x業界平均 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CJは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.2x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.73
CA$7.36
+9.4%
6.1%CA$8.00CA$7.00n/a5
Nov ’25CA$6.32
CA$7.51
+18.8%
9.2%CA$8.75CA$7.00n/a5
Oct ’25CA$6.49
CA$7.75
+19.4%
9.6%CA$8.75CA$7.00n/a5
Sep ’25CA$6.85
CA$8.05
+17.5%
6.3%CA$8.75CA$7.50n/a5
Aug ’25CA$6.69
CA$8.05
+20.3%
6.3%CA$8.75CA$7.50n/a5
Jul ’25CA$6.70
CA$8.10
+20.9%
4.6%CA$8.50CA$7.50n/a5
Jun ’25CA$7.05
CA$8.25
+17.0%
5.8%CA$9.00CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.90
CA$8.40
+21.7%
4.5%CA$9.00CA$8.00n/a5
Apr ’25CA$7.05
CA$8.10
+14.9%
4.6%CA$8.50CA$7.50n/a5
Mar ’25CA$6.73
CA$8.00
+18.9%
6.8%CA$8.50CA$7.00n/a5
Feb ’25CA$6.28
CA$8.17
+30.0%
11.5%CA$10.00CA$7.00n/a6
Jan ’25CA$6.28
CA$9.00
+43.3%
7.2%CA$10.00CA$8.00n/a6
Dec ’24CA$6.73
CA$9.14
+35.9%
4.8%CA$10.00CA$8.50n/a7
Nov ’24CA$7.43
CA$9.00
+21.1%
6.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.327
Oct ’24CA$7.40
CA$9.00
+21.6%
7.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.497
Sep ’24CA$7.39
CA$8.86
+19.9%
8.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.857
Aug ’24CA$7.17
CA$8.79
+22.5%
9.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.697
Jul ’24CA$6.58
CA$8.89
+35.1%
10.2%CA$10.00CA$7.00CA$6.707
Jun ’24CA$6.88
CA$9.04
+31.3%
7.0%CA$10.00CA$8.00CA$7.057
May ’24CA$7.23
CA$9.36
+29.4%
8.4%CA$11.00CA$8.50CA$6.907
Apr ’24CA$7.12
CA$9.36
+31.4%
9.3%CA$11.00CA$8.00CA$7.057
Mar ’24CA$7.17
CA$9.57
+33.5%
9.8%CA$11.00CA$8.00CA$6.737
Feb ’24CA$7.39
CA$9.57
+29.5%
9.8%CA$11.00CA$8.00CA$6.287
Jan ’24CA$7.62
CA$10.86
+42.5%
10.9%CA$13.50CA$9.50CA$6.287
Dec ’23CA$7.96
CA$11.07
+39.1%
10.6%CA$13.50CA$10.00CA$6.737
Nov ’23CA$9.58
CA$10.86
+13.3%
10.6%CA$13.00CA$9.50CA$7.437

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘