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Baytex Energy 評価
BTE は、フェアバリュー、アナリ スト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BTE ( CA$4.75 ) は、当社の 公正価値 ( CA$18.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BTEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BTE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$3.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BTE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BTEは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BTE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BTE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: BTEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$4.88 | CA$6.50 +33.2% | 10.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$4.87 | CA$6.50 +33.5% | 10.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$4.74 | CA$6.48 +36.6% | 10.4% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$5.01 | CA$6.52 +30.2% | 10.1% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$4.84 | CA$6.48 +33.8% | 11.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$5.05 | CA$6.25 +23.8% | 8.2% | CA$7.25 | CA$5.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.38 | CA$6.48 +47.8% | 10.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$4.14 | CA$6.59 +59.2% | 13.2% | CA$8.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$4.38 | CA$7.36 +68.1% | 8.2% | CA$8.25 | CA$6.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$5.14 | CA$7.92 +54.0% | 8.7% | CA$9.25 | CA$6.75 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$6.06 | CA$7.75 +27.9% | 8.0% | CA$8.50 | CA$6.75 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$5.99 | CA$7.44 +24.2% | 10.6% | CA$8.50 | CA$6.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$5.69 | CA$6.98 +22.7% | 15.1% | CA$8.50 | CA$5.25 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$5.31 | CA$6.94 +30.6% | 15.0% | CA$8.50 | CA$5.25 | CA$4.87 | 12 |
| Jul ’24 | CA$4.32 | CA$6.98 +61.5% | 16.6% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$4.74 | 11 |
| Jun ’24 | CA$4.43 | CA$7.22 +63.0% | 19.3% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$5.01 | 9 |
| May ’24 | CA$5.05 | CA$7.53 +49.0% | 17.7% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$4.84 | 10 |
| Apr ’24 | CA$5.07 | CA$7.53 +48.5% | 17.6% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$5.05 | 9 |
| Mar ’24 | CA$5.40 | CA$7.84 +45.2% | 14.8% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$4.38 | 11 |
| Feb ’24 | CA$5.99 | CA$8.34 +39.2% | 14.8% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$4.14 | 11 |
| Jan ’24 | CA$6.08 | CA$8.98 +47.7% | 12.3% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$4.38 | 11 |
| Dec ’23 | CA$6.71 | CA$9.15 +36.4% | 11.2% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$5.14 | 10 |
| Nov ’23 | CA$7.52 | CA$8.89 +18.2% | 12.4% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$6.06 | 11 |
| Oct ’23 | CA$5.85 | CA$8.93 +52.7% | 12.3% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$5.99 | 11 |
| Sep ’23 | CA$6.53 | CA$9.07 +38.9% | 12.0% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$5.69 | 11 |
| Aug ’23 | CA$6.88 | CA$9.20 +33.8% | 12.0% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$5.31 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。