PrairieSky Royalty 評価
PSK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PSK ( CA$27.22 ) は、当社の 公正価値 ( CA$35.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PSKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PSK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PSK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$6.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 13.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PSK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PSKは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PSK'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PSK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.2x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PSKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$27.22 | CA$30.94 +13.7% | 10.6% | CA$37.00 | CA$25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$27.90 | CA$30.11 +7.9% | 9.3% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$27.92 | CA$29.84 +6.9% | 7.8% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$27.21 | CA$29.84 +9.7% | 7.8% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$26.00 | CA$28.98 +11.5% | 8.7% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$27.71 | CA$29.06 +4.9% | 8.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$25.74 | CA$29.06 +12.9% | 8.3% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$27.19 | CA$26.71 -1.8% | 8.3% | CA$31.25 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$24.60 | CA$25.98 +5.6% | 6.7% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$22.13 | CA$26.08 +17.9% | 6.5% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$23.20 | CA$26.88 +15.9% | 9.5% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$25.13 | CA$27.18 +8.2% | 9.3% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$24.76 | CA$27.18 +9.8% | 9.3% | CA$33.00 | CA$23.00 | CA$27.22 | 14 |
| Oct ’24 | CA$24.96 | CA$26.46 +6.0% | 11.7% | CA$33.00 | CA$22.00 | CA$27.90 | 14 |
| Sep ’24 | CA$26.16 | CA$26.16 +0.003% | 10.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.92 | 14 |
| Aug ’24 | CA$26.24 | CA$26.16 -0.3% | 10.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.21 | 14 |
| Jul ’24 | CA$23.16 | CA$25.45 +9.9% | 10.2% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$26.00 | 14 |
| Jun ’24 | CA$23.29 | CA$25.12 +7.8% | 10.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.71 | 15 |
| May ’24 | CA$21.38 | CA$25.12 +17.5% | 10.3% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$25.74 | 15 |
| Apr ’24 | CA$21.40 | CA$25.38 +18.6% | 10.0% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$27.19 | 15 |
| Mar ’24 | CA$21.90 | CA$25.67 +17.2% | 11.2% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$24.60 | 15 |
| Feb ’24 | CA$22.30 | CA$25.33 +13.6% | 10.5% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$22.13 | 15 |
| Jan ’24 | CA$21.70 | CA$25.16 +15.9% | 9.5% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$23.20 | 14 |
| Dec ’23 | CA$21.95 | CA$25.11 +14.4% | 11.8% | CA$32.00 | CA$21.50 | CA$25.13 | 14 |
| Nov ’23 | CA$21.17 | CA$24.96 +17.9% | 11.1% | CA$32.00 | CA$21.50 | CA$24.76 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。