MEG Energy Corp.

TSX:MEG 株式レポート

時価総額：CA$6.8b

MEG Energy 評価

MEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEG ( CA$25.15 ) は、当社の 公正価値 ( CA$25.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MEG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ-1.7x

株価収益率 同業他社との比較

MEG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
WCP Whitecap Resources
6.8x-17.0%CA$6.1b
PSK PrairieSky Royalty
29.2x2.1%CA$6.7b
VRN Veren
9.7x0.04%CA$4.4b
SCR Strathcona Resources
10.6x0.9%CA$5.9b
MEG MEG Energy
11.4x-6.7%CA$6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MEGは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MEG'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEGは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (10.7x) (11.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MEGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$25.15
CA$32.90
+30.8%
10.1%CA$38.00CA$26.00n/a15
Oct ’25CA$26.37
CA$33.50
+27.0%
10.3%CA$38.00CA$26.00n/a15
Sep ’25CA$26.84
CA$34.63
+29.0%
8.4%CA$39.00CA$28.00n/a15
Aug ’25CA$27.91
CA$34.77
+24.6%
8.9%CA$40.00CA$28.00n/a15
Jul ’25CA$29.27
CA$34.87
+19.1%
8.9%CA$40.00CA$28.00n/a15
Jun ’25CA$29.59
CA$34.87
+17.8%
9.5%CA$40.00CA$28.00n/a15
May ’25CA$30.20
CA$34.86
+15.4%
9.7%CA$40.00CA$28.00n/a14
Apr ’25CA$31.48
CA$32.29
+2.6%
10.5%CA$37.00CA$26.00n/a14
Mar ’25CA$29.34
CA$31.04
+5.8%
10.2%CA$35.00CA$26.00n/a14
Feb ’25CA$24.47
CA$30.35
+24.0%
9.9%CA$35.00CA$26.00n/a13
Jan ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.9%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a13
Dec ’24CA$25.48
CA$30.85
+21.1%
7.8%CA$36.00CA$27.00n/a13
Nov ’24CA$27.38
CA$30.58
+11.7%
7.7%CA$36.00CA$27.00CA$25.1513
Oct ’24CA$26.43
CA$27.77
+5.1%
10.4%CA$33.00CA$23.00CA$26.3713
Sep ’24CA$25.53
CA$26.50
+3.8%
8.7%CA$32.00CA$23.00CA$26.8413
Aug ’24CA$23.82
CA$26.08
+9.5%
9.0%CA$30.00CA$21.50CA$27.9113
Jul ’24CA$21.00
CA$25.58
+21.8%
8.9%CA$29.00CA$21.00CA$29.2713
Jun ’24CA$21.29
CA$25.88
+21.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$29.5913
May ’24CA$22.22
CA$26.12
+17.5%
10.8%CA$31.00CA$21.00CA$30.2013
Apr ’24CA$21.71
CA$24.85
+14.4%
9.8%CA$30.00CA$21.00CA$31.4813
Mar ’24CA$21.99
CA$24.31
+10.5%
12.5%CA$30.00CA$19.00CA$29.3413
Feb ’24CA$21.70
CA$23.57
+8.6%
16.0%CA$34.00CA$19.00CA$24.4714
Jan ’24CA$18.85
CA$24.00
+27.3%
15.8%CA$34.00CA$18.00CA$23.6714
Dec ’23CA$19.18
CA$24.14
+25.9%
14.8%CA$34.00CA$19.00CA$25.4814
Nov ’23CA$20.44
CA$23.21
+13.6%
17.0%CA$34.00CA$18.00CA$27.3814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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