MEG Energy Corp.

TSX:MEG 株式レポート

時価総額：CA$7.5b

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MEG Energy 評価

MEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEG ( CA$28.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MEG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ6.3x

株価収益率 同業他社との比較

MEG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
VRN Veren
29.9x-3.2%CA$6.3b
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b
PSK PrairieSky Royalty
29.3x54.5%CA$6.3b
WCP Whitecap Resources
8.8x0.1%CA$5.9b
MEG MEG Energy
13x2.1%CA$7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MEGは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MEG'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEGは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: MEGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$28.03
CA$35.29
+25.9%
7.2%CA$40.00CA$30.00n/a14
Jun ’25CA$29.59
CA$35.36
+19.5%
8.0%CA$40.00CA$30.00n/a14
May ’25CA$30.20
CA$34.86
+15.4%
9.7%CA$40.00CA$28.00n/a14
Apr ’25CA$31.48
CA$32.29
+2.6%
10.5%CA$37.00CA$26.00n/a14
Mar ’25CA$29.34
CA$31.04
+5.8%
10.2%CA$35.00CA$26.00n/a14
Feb ’25CA$24.47
CA$30.35
+24.0%
9.9%CA$35.00CA$26.00n/a13
Jan ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.9%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a13
Dec ’24CA$25.48
CA$30.85
+21.1%
7.8%CA$36.00CA$27.00n/a13
Nov ’24CA$27.38
CA$30.58
+11.7%
7.7%CA$36.00CA$27.00n/a13
Oct ’24CA$26.43
CA$27.77
+5.1%
10.4%CA$33.00CA$23.00n/a13
Sep ’24CA$25.53
CA$26.50
+3.8%
8.7%CA$32.00CA$23.00n/a13
Aug ’24CA$23.82
CA$26.08
+9.5%
9.0%CA$30.00CA$21.50n/a13
Jul ’24CA$21.00
CA$25.58
+21.8%
8.9%CA$29.00CA$21.00n/a13
Jun ’24CA$21.29
CA$25.88
+21.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$29.5913
May ’24CA$22.22
CA$26.12
+17.5%
10.8%CA$31.00CA$21.00CA$30.2013
Apr ’24CA$21.71
CA$24.85
+14.4%
9.8%CA$30.00CA$21.00CA$31.4813
Mar ’24CA$21.99
CA$24.31
+10.5%
12.5%CA$30.00CA$19.00CA$29.3413
Feb ’24CA$21.70
CA$23.57
+8.6%
16.0%CA$34.00CA$19.00CA$24.4714
Jan ’24CA$18.85
CA$24.00
+27.3%
15.8%CA$34.00CA$18.00CA$23.6714
Dec ’23CA$19.18
CA$24.14
+25.9%
14.8%CA$34.00CA$19.00CA$25.4814
Nov ’23CA$20.44
CA$23.21
+13.6%
17.0%CA$34.00CA$18.00CA$27.3814
Oct ’23CA$15.46
CA$23.96
+55.0%
16.0%CA$34.00CA$19.00CA$26.4314
Sep ’23CA$17.58
CA$25.18
+43.2%
15.1%CA$34.00CA$19.00CA$25.5314
Aug ’23CA$17.63
CA$25.18
+42.8%
14.7%CA$34.00CA$19.00CA$23.8214
Jul ’23CA$17.82
CA$25.86
+45.1%
12.5%CA$34.00CA$22.00CA$21.0014
Jun ’23CA$22.37
CA$25.07
+12.1%
14.2%CA$34.00CA$21.00CA$21.2914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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