Tourmaline Oil Corp.

TSX:TOU 株式レポート

時価総額：CA$22.2b

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Tourmaline Oil 評価

TOU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOU ( CA$63.13 ) は、当社の 公正価値 ( CA$154.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TOU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TOU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

TOU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
ARX ARC Resources
12x18.1%CA$14.3b
MEG MEG Energy
13x2.1%CA$7.5b
VRN Veren
29.3x-3.2%CA$6.3b
SCR Strathcona Resources
11.3x30.3%CA$6.7b
TOU Tourmaline Oil
13x23.9%CA$22.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TOUは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOU'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOUは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.2x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$63.84
CA$77.47
+21.3%
6.0%CA$90.00CA$70.00n/a15
Jun ’25CA$67.61
CA$77.50
+14.6%
5.9%CA$90.00CA$70.00n/a16
May ’25CA$65.79
CA$77.34
+17.6%
6.0%CA$90.00CA$70.00n/a16
Apr ’25CA$63.96
CA$76.63
+19.8%
6.4%CA$90.00CA$70.00n/a16
Mar ’25CA$62.33
CA$77.84
+24.9%
6.5%CA$90.00CA$70.00n/a16
Feb ’25CA$57.88
CA$79.09
+36.7%
6.1%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jan ’25CA$59.59
CA$83.03
+39.3%
7.6%CA$100.00CA$74.00n/a16
Dec ’24CA$65.51
CA$84.34
+28.7%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a16
Nov ’24CA$73.57
CA$83.72
+13.8%
7.5%CA$100.00CA$77.00n/a16
Oct ’24CA$68.35
CA$81.53
+19.3%
8.7%CA$100.00CA$75.00n/a15
Sep ’24CA$70.87
CA$80.19
+13.1%
9.0%CA$100.00CA$71.00n/a16
Aug ’24CA$68.44
CA$79.00
+15.4%
10.0%CA$100.00CA$70.00n/a16
Jul ’24CA$62.42
CA$79.50
+27.4%
10.7%CA$102.00CA$70.00n/a14
Jun ’24CA$56.79
CA$79.71
+40.4%
11.3%CA$102.00CA$66.00CA$67.6114
May ’24CA$60.81
CA$80.21
+31.9%
12.0%CA$102.00CA$65.00CA$65.7914
Apr ’24CA$56.32
CA$85.36
+51.6%
13.0%CA$112.00CA$66.00CA$63.9614
Mar ’24CA$62.33
CA$92.07
+47.7%
8.5%CA$112.00CA$80.00CA$62.3314
Feb ’24CA$60.41
CA$92.43
+53.0%
8.2%CA$112.00CA$80.00CA$57.8814
Jan ’24CA$68.32
CA$98.83
+44.7%
7.7%CA$117.00CA$89.00CA$59.5912
Dec ’23CA$80.51
CA$98.92
+22.9%
7.7%CA$117.00CA$89.00CA$65.5112
Nov ’23CA$77.55
CA$96.83
+24.9%
9.1%CA$117.00CA$85.00CA$73.5712
Oct ’23CA$71.79
CA$96.58
+34.5%
9.1%CA$116.00CA$85.00CA$68.3512
Sep ’23CA$76.62
CA$94.12
+22.8%
8.7%CA$110.00CA$81.00CA$70.8713
Aug ’23CA$80.23
CA$93.35
+16.3%
8.6%CA$110.00CA$81.00CA$68.4413
Jul ’23CA$66.93
CA$90.27
+34.9%
7.2%CA$105.00CA$80.00CA$62.4213
Jun ’23CA$78.74
CA$84.25
+7.0%
8.7%CA$100.00CA$75.00CA$56.7913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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