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ARC Resources 評価
ARX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARX ( CA$24.21 ) は、当社の 公正価値 ( CA$61.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ARX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$14.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ARX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARXは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARX'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$24.15 | CA$30.07 +24.5% | 7.8% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CA$25.79 | CA$30.06 +16.6% | 7.8% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$24.43 | CA$29.00 +18.7% | 7.7% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$24.41 | CA$27.06 +10.9% | 7.1% | CA$32.00 | CA$25.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$23.40 | CA$26.72 +14.2% | 7.4% | CA$32.00 | CA$25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CA$20.77 | CA$26.58 +28.0% | 7.3% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CA$19.67 | CA$27.42 +39.4% | 8.3% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CA$22.13 | CA$27.52 +24.3% | 8.3% | CA$32.00 | CA$23.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CA$22.54 | CA$25.47 +13.0% | 9.0% | CA$30.00 | CA$21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | CA$21.68 | CA$24.34 +12.3% | 8.6% | CA$29.00 | CA$21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | CA$21.22 | CA$23.64 +11.4% | 8.6% | CA$29.00 | CA$21.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | CA$19.74 | CA$23.03 +16.7% | 9.4% | CA$29.00 | CA$20.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | CA$17.67 | CA$22.59 +27.9% | 10.3% | CA$29.00 | CA$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | CA$16.28 | CA$22.47 +38.0% | 10.7% | CA$29.00 | CA$19.00 | CA$25.79 | 16 |
| May ’24 | CA$16.62 | CA$22.16 +33.3% | 12.8% | CA$29.00 | CA$18.00 | CA$24.43 | 16 |
| Apr ’24 | CA$15.33 | CA$22.66 +47.8% | 12.8% | CA$29.00 | CA$18.00 | CA$24.41 | 16 |
| Mar ’24 | CA$15.33 | CA$23.22 +51.5% | 13.8% | CA$29.00 | CA$18.00 | CA$23.40 | 16 |
| Feb ’24 | CA$15.02 | CA$24.22 +61.2% | 9.8% | CA$29.00 | CA$21.00 | CA$20.77 | 16 |
| Jan ’24 | CA$18.25 | CA$25.29 +38.6% | 9.5% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$19.67 | 14 |
| Dec ’23 | CA$19.71 | CA$25.07 +27.2% | 8.6% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$22.13 | 14 |
| Nov ’23 | CA$19.47 | CA$25.14 +29.1% | 9.0% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$22.54 | 14 |
| Oct ’23 | CA$16.59 | CA$25.34 +52.7% | 9.5% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$21.68 | 14 |
| Sep ’23 | CA$17.80 | CA$24.67 +38.6% | 12.2% | CA$29.00 | CA$16.00 | CA$21.22 | 16 |
| Aug ’23 | CA$17.96 | CA$24.38 +35.7% | 12.7% | CA$29.00 | CA$16.00 | CA$19.74 | 16 |
| Jul ’23 | CA$16.23 | CA$25.22 +55.4% | 13.6% | CA$32.00 | CA$16.00 | CA$17.67 | 16 |
| Jun ’23 | CA$19.44 | CA$23.33 +20.0% | 11.4% | CA$27.00 | CA$16.00 | CA$16.28 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。