ARC Resources Ltd.

TSX:ARX 株式レポート

時価総額：CA$15.1b

ARC Resources 評価

ARX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARX ( CA$25.8 ) は、当社の 公正価値 ( CA$44.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARX の株価収益率 レシオを示している。これはARX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARX のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益CA$1.26b
時価総額CA$15.12b

株価収益率 同業他社との比較

ARX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
TOU Tourmaline Oil
15.7x25.5%CA$24.4b
SCR Strathcona Resources
8.7x-9.6%CA$6.8b
MEG MEG Energy
13.1x1.1%CA$6.5b
PSK PrairieSky Royalty
31.9x2.1%CA$7.1b
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$15.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ARXは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARX'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAM Highwood Asset Management
1.2x-37.3%US$62.24m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$4.42m
ARX 12.1x業界平均 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARXは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (10.9x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$25.80
CA$31.38
+21.6%
6.8%CA$35.00CA$27.00n/a16
Nov ’25CA$23.16
CA$30.62
+32.2%
8.4%CA$35.00CA$27.00n/a17
Oct ’25CA$23.64
CA$30.22
+27.8%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Sep ’25CA$24.94
CA$30.84
+23.7%
7.0%CA$35.00CA$28.00n/a16
Aug ’25CA$23.39
CA$30.72
+31.3%
7.5%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jul ’25CA$24.41
CA$30.34
+24.3%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jun ’25CA$25.79
CA$30.06
+16.6%
7.8%CA$35.00CA$26.00n/a16
May ’25CA$24.43
CA$29.00
+18.7%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a16
Apr ’25CA$24.41
CA$27.06
+10.9%
7.1%CA$32.00CA$25.00n/a16
Mar ’25CA$23.40
CA$26.72
+14.2%
7.4%CA$32.00CA$25.00n/a16
Feb ’25CA$20.77
CA$26.58
+28.0%
7.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Jan ’25CA$19.67
CA$27.42
+39.4%
8.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Dec ’24CA$22.13
CA$27.52
+24.3%
8.3%CA$32.00CA$23.50n/a16
Nov ’24CA$22.54
CA$25.47
+13.0%
9.0%CA$30.00CA$21.00CA$23.1616
Oct ’24CA$21.68
CA$24.34
+12.3%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$23.6416
Sep ’24CA$21.22
CA$23.64
+11.4%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$24.9418
Aug ’24CA$19.74
CA$23.03
+16.7%
9.4%CA$29.00CA$20.00CA$23.3918
Jul ’24CA$17.67
CA$22.59
+27.9%
10.3%CA$29.00CA$19.00CA$24.4116
Jun ’24CA$16.28
CA$22.47
+38.0%
10.7%CA$29.00CA$19.00CA$25.7916
May ’24CA$16.62
CA$22.16
+33.3%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4316
Apr ’24CA$15.33
CA$22.66
+47.8%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4116
Mar ’24CA$15.33
CA$23.22
+51.5%
13.8%CA$29.00CA$18.00CA$23.4016
Feb ’24CA$15.02
CA$24.22
+61.2%
9.8%CA$29.00CA$21.00CA$20.7716
Jan ’24CA$18.25
CA$25.29
+38.6%
9.5%CA$29.00CA$22.00CA$19.6714
Dec ’23CA$19.71
CA$25.07
+27.2%
8.6%CA$29.00CA$22.00CA$22.1314
Nov ’23CA$19.47
CA$25.14
+29.1%
9.0%CA$29.00CA$22.00CA$22.5414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.20

7D

-6.4%

1Y

-2.2%

Ovintiv

US$11.8b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$64.00

7D

-1.7%

1Y

6.4%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.24

7D

-1.3%

1Y

-0.4%