Pipestone Energy Corp.

TSX:PIPE 株式レポート

時価総額：CA$559.4m

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Pipestone Energy 評価

PIPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIPE ( CA$1.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIPE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PIPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PIPE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA2.3x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

PIPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIPE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
KEC Kiwetinohk Energy
8.3xn/aCA$576.0m
SOIL Saturn Oil & Gas
63.4x124.0%CA$544.9m
TAL PetroTal
3.5x-11.1%CA$676.5m
RECO Reconnaissance Energy Africa
9.6xn/aCA$323.0m
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m

Price-To-Earnings vs ピア: PIPEは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PIPE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PIPEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (12x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PIPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PIPE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPIPEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Jun ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
May ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Apr ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Mar ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Feb ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Jan ’25n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Dec ’24n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Nov ’24n/a
CA$3.13
0%
12.0%CA$3.50CA$2.75n/a2
Oct ’24CA$2.14
CA$2.98
+39.4%
12.3%CA$3.50CA$2.70n/a3
Sep ’24CA$2.36
CA$2.98
+26.4%
12.3%CA$3.50CA$2.70n/a3
Aug ’24CA$2.45
CA$3.39
+38.4%
19.3%CA$4.50CA$2.70n/a5
Jul ’24CA$2.27
CA$3.75
+65.2%
12.2%CA$4.50CA$3.00n/a6
Jun ’24CA$2.33
CA$3.83
+64.5%
9.0%CA$4.50CA$3.50n/a6
May ’24CA$2.54
CA$3.96
+55.8%
9.9%CA$4.75CA$3.50n/a6
Apr ’24CA$2.77
CA$4.17
+50.4%
11.8%CA$5.25CA$3.75n/a6
Mar ’24CA$2.98
CA$4.29
+44.0%
10.9%CA$5.25CA$4.00n/a6
Feb ’24CA$2.94
CA$4.46
+51.6%
11.4%CA$5.25CA$4.00n/a6
Jan ’24CA$3.00
CA$4.92
+63.9%
12.7%CA$6.00CA$4.00n/a6
Dec ’23CA$3.37
CA$5.13
+52.1%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’23CA$4.18
CA$6.67
+59.5%
11.2%CA$8.00CA$6.00n/a6
Oct ’23CA$3.70
CA$7.17
+93.7%
9.6%CA$8.00CA$6.00CA$2.146
Sep ’23CA$4.62
CA$7.42
+60.5%
7.2%CA$8.00CA$6.50CA$2.366
Aug ’23CA$4.29
CA$7.50
+74.8%
8.6%CA$8.50CA$6.50CA$2.456
Jul ’23CA$3.98
CA$7.58
+90.5%
8.0%CA$8.50CA$6.50CA$2.276

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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