Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE 株式レポート

時価総額：CA$46.5b

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Cenovus Energy 評価

CVE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVE ( CA$26.32 ) は、当社の 公正価値 ( CA$65.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CVE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ5.7x

株価収益率 同業他社との比較

CVE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.1x
IMO Imperial Oil
9.8x-6.2%CA$47.2b
SU Suncor Energy
8.2x-7.6%CA$64.6b
CCO Cameco
130.3x22.5%CA$31.0b
TRP TC Energy
20x15.7%CA$55.2b
CVE Cenovus Energy
10.1x1.8%CA$46.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CVEは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CVE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (12x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CVEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$25.60
CA$33.59
+31.2%
7.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jun ’25CA$28.41
CA$33.59
+18.2%
7.4%CA$38.00CA$30.00n/a18
May ’25CA$27.99
CA$33.48
+19.6%
7.6%CA$38.00CA$30.00n/a18
Apr ’25CA$27.30
CA$30.98
+13.5%
9.0%CA$38.00CA$27.00n/a18
Mar ’25CA$24.00
CA$30.18
+25.7%
8.7%CA$35.00CA$27.00n/a17
Feb ’25CA$21.61
CA$30.21
+39.8%
8.2%CA$35.00CA$27.00n/a17
Jan ’25CA$22.08
CA$32.00
+44.9%
6.9%CA$36.00CA$28.00n/a17
Dec ’24CA$23.91
CA$33.44
+39.9%
6.5%CA$38.00CA$30.00n/a17
Nov ’24CA$26.36
CA$32.79
+24.4%
8.7%CA$37.00CA$26.50n/a17
Oct ’24CA$28.28
CA$31.21
+10.3%
9.2%CA$36.00CA$26.50n/a17
Sep ’24CA$27.41
CA$30.29
+10.5%
8.3%CA$36.00CA$26.50n/a17
Aug ’24CA$25.23
CA$29.50
+16.9%
7.6%CA$34.00CA$26.50n/a17
Jul ’24CA$22.50
CA$29.66
+31.8%
8.4%CA$34.00CA$25.50n/a16
Jun ’24CA$22.18
CA$30.28
+36.5%
11.3%CA$38.00CA$25.50CA$28.4116
May ’24CA$22.29
CA$30.91
+38.7%
10.9%CA$38.00CA$25.50CA$27.9917
Apr ’24CA$23.58
CA$32.38
+37.3%
8.9%CA$39.00CA$27.50CA$27.3017
Mar ’24CA$25.29
CA$32.62
+29.0%
8.5%CA$39.00CA$27.50CA$24.0017
Feb ’24CA$25.59
CA$32.83
+28.3%
10.7%CA$39.00CA$23.00CA$21.6118
Jan ’24CA$26.27
CA$33.22
+26.5%
8.4%CA$38.00CA$26.00CA$22.0818
Dec ’23CA$26.39
CA$33.41
+26.6%
7.5%CA$38.00CA$28.00CA$23.9117
Nov ’23CA$27.93
CA$33.24
+19.0%
7.7%CA$38.00CA$28.00CA$26.3617
Oct ’23CA$21.22
CA$33.03
+55.7%
8.3%CA$38.00CA$28.00CA$28.2816
Sep ’23CA$24.07
CA$33.16
+37.7%
9.1%CA$38.00CA$28.00CA$27.4116
Aug ’23CA$24.40
CA$33.22
+36.1%
9.4%CA$38.00CA$27.00CA$25.2316
Jul ’23CA$24.49
CA$33.22
+35.6%
11.4%CA$41.00CA$27.00CA$22.5016
Jun ’23CA$30.18
CA$30.63
+1.5%
11.5%CA$38.00CA$25.00CA$22.1816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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