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Cenovus Energy TSX:CVE 株式レポート

最終価格

CA$21.02

時価総額

CA$39.4b

7D

-1.1%

1Y

-1.5%

更新

31 Jan, 2025

データ

会社財務 +

Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE 株式レポート

時価総額:CA$39.4b

CVE 株式概要

セノバス・エナジー社はその子会社とともに、カナダ国内および海外で原油、天然ガス、石油精製品の開発、生産、精製、輸送、販売を行っている。 詳細

CVE ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

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CA$30.32
FV
30.7% undervalued intrinsic discount
1.59%
Revenue growth p.a.
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Cenovus Energy Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Cenovus Energy
過去の株価
現在の株価CA$21.02
52週高値CA$29.96
52週安値CA$20.42
ベータ2.54
1ヶ月の変化-3.53%
3ヶ月変化-3.97%
1年変化-1.45%
3年間の変化6.54%
5年間の変化77.09%
IPOからの変化-25.72%

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株主還元

CVECA Oil and GasCA 市場
7D-1.1%-3.3%-0.5%
1Y-1.5%16.2%17.7%

業界別リターン: CVE過去 1 年間で16.2 % の収益を上げたCanadian Oil and Gas業界を下回りました。

リターン対市場: CVEは、過去 1 年間で17.7 % のリターンを上げたCanadian市場を下回りました。

価格変動

Is CVE's price volatile compared to industry and market?
CVE volatility
CVE Average Weekly Movement3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement8.4%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

安定した株価: CVE 、 Canadian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CVEの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
n/a6,925Jon McKenziewww.cenovus.com

セノバス・エナジー社は、その子会社とともに、カナダおよび海外で原油、天然ガス、石油精製品の開発、生産、精製、輸送、販売を行っている。同社はオイルサンド部門、在来型部門、オフショア部門、カナダ精製部門、米国精製部門を通じて事業を展開している。オイルサンド部門はアルバータ州北部とサスカチュワン州でビチューメンと重油を開発・生産している。このセグメントの資産には、フォスター・クリーク、クリスティーナ・レイク、サンライズ・プロジェクト、ロイドミンスターのサーマルオイルおよび在来型重油資産が含まれる。在来型部門は、主にアルバータ州およびブリティッシュ・コロンビア州で操業するエルムワース・ワピティ、ケイボブ・エドソン、クリアウォーター、レインボーレイクに所在する天然ガス液化・天然ガス資産と、各種天然ガス処理施設の権益を保有している。オフショア部門は、中国およびカナダ東海岸におけるオフショア操業、探鉱、開発活動に従事している。カナダ精製部門は、重質油とビチューメンを合成原油、ディーゼル、アスファルト、その他補助製品に転換するロイドミンスター改良・アスファルト精製コンプレックス、ブルーダーハイム原油バイレール・ターミナル、エタノールプラントを所有・運営している。米国精製部門は原油を精製し、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、アスファルト、その他の製品を生産している。セノバス・エナジー社の本社はカナダのカルガリーにある。

Cenovus Energy Inc. 基礎のまとめ

Cenovus Energy の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CVE 基礎統計学
時価総額CA$39.42b
収益(TTM)CA$3.70b
売上高(TTM)CA$55.67b

10.4x

PER(株価収益率

0.7x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
CVE 損益計算書(TTM)
収益CA$55.67b
売上原価CA$44.80b
売上総利益CA$10.87b
その他の費用CA$7.16b
収益CA$3.70b

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 20, 2025

一株当たり利益(EPS)2.03
グロス・マージン19.52%
純利益率6.65%
有利子負債/自己資本比率24.7%

CVE の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

3.9%

現在の配当利回り

39%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/31 04:10
終値2025/01/31 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Cenovus Energy Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。51

アナリスト機関
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays