Uranium Royalty Corp.

TSX:URC 株式レポート

時価総額：CA$402.2m

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Uranium Royalty 評価

URC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

URC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのURCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのURCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

URC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

URC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.1x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

URC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、URC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
SGQ SouthGobi Resources
1.7xn/aCA$148.1m
CTH CoTec Holdings
28xn/aCA$37.2m
VLE Valeura Energy
6.7x-101.9%CA$435.5m
MGA Mega Uranium
20.9xn/aCA$118.7m
URC Uranium Royalty
46.4xn/aCA$402.2m

Price-To-Earnings vs ピア: URCは、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

URC'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: URCは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (12x) (36.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

URC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

URC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのURCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのURC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.31
CA$7.40
+123.6%
8.8%CA$8.00CA$6.50n/a3
Sep ’25CA$2.93
CA$7.48
+155.4%
7.1%CA$8.00CA$6.75n/a3
Aug ’25CA$3.04
CA$7.48
+146.2%
7.1%CA$8.00CA$6.75n/a3
Jul ’25CA$3.10
CA$7.23
+133.1%
6.6%CA$7.70CA$6.75n/a2
Jun ’25CA$3.63
CA$7.48
+106.2%
7.1%CA$8.00CA$6.75n/a3
May ’25CA$3.20
CA$7.48
+133.9%
7.1%CA$8.00CA$6.75n/a3
Apr ’25CA$3.47
CA$7.48
+115.7%
7.1%CA$8.00CA$6.75n/a3
Mar ’25CA$3.55
CA$7.38
+107.7%
8.5%CA$8.00CA$6.75n/a2
Feb ’25CA$4.76
CA$6.75
+41.8%
13.2%CA$8.00CA$6.00n/a3
Jan ’25CA$3.56
CA$6.75
+89.6%
13.2%CA$8.00CA$6.00n/a3
Dec ’24CA$3.87
CA$6.75
+74.4%
13.2%CA$8.00CA$6.00n/a3
Nov ’24CA$3.83
CA$6.75
+76.2%
13.2%CA$8.00CA$6.00n/a3
Oct ’24CA$3.83
CA$6.25
+63.2%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a3
Sep ’24CA$3.43
CA$6.17
+79.8%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$2.933
Aug ’24CA$2.91
CA$6.17
+111.9%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$3.043
Jul ’24CA$2.64
CA$6.17
+133.6%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$3.103
Jun ’24CA$2.88
CA$6.17
+114.1%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$3.633
May ’24CA$2.51
CA$6.17
+145.7%
3.8%CA$6.50CA$6.00CA$3.203
Mar ’24CA$3.35
CA$5.95
+77.6%
0.8%CA$6.00CA$5.90CA$3.552
Feb ’24CA$3.88
CA$5.95
+53.4%
0.8%CA$6.00CA$5.90CA$4.762
Jan ’24CA$3.20
CA$5.95
+85.9%
0.8%CA$6.00CA$5.90CA$3.562
Dec ’23CA$3.72
CA$5.95
+59.9%
0.8%CA$6.00CA$5.90CA$3.872
Nov ’23CA$3.03
CA$6.08
+100.5%
2.9%CA$6.25CA$5.90CA$3.832
Oct ’23CA$3.13
CA$7.13
+127.6%
12.3%CA$8.00CA$6.25CA$3.832
Sep ’23CA$3.85
CA$7.13
+85.1%
12.3%CA$8.00CA$6.25CA$3.432

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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