FINEOS Corporation Holdings plc

CHIA:FCL 株式レポート

時価総額：AU$551.5m

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FINEOS Corporation Holdings 評価

FCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFCLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFCLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA-21.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
BVS Bravura Solutions
1.8x2.2%AU$502.2m
IFM Infomedia
4.5x7.9%AU$624.6m
CAT Catapult Group International
3.1x14.5%AU$469.9m
RUL RPMGlobal Holdings
6.4x8.6%AU$612.0m
FCL FINEOS Corporation Holdings
2.7x11.0%AU$551.5m

Price-To-Sales vs ピア: FCLは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FCL'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FCLは、 Australian Software業界平均 (2.5x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FCL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FCL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.7x
公正PS 比率4.9x

Price-To-Sales対 公正比率: FCLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.56
AU$2.34
+50.7%
16.8%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jun ’25AU$1.60
AU$2.32
+45.6%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
May ’25AU$1.80
AU$2.32
+28.8%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Apr ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.8%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Mar ’25AU$1.73
AU$2.49
+44.3%
13.2%AU$3.10AU$2.20n/a6
Feb ’25AU$1.96
AU$2.60
+32.4%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Jan ’25AU$1.91
AU$2.60
+35.9%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Dec ’24AU$1.68
AU$2.35
+39.7%
28.0%AU$3.10AU$0.86n/a7
Nov ’24AU$1.65
AU$2.35
+42.3%
28.0%AU$3.10AU$0.86n/a7
Oct ’24AU$2.01
AU$2.38
+18.2%
29.2%AU$3.30AU$0.86n/a7
Sep ’24AU$2.00
AU$2.44
+22.1%
29.1%AU$3.30AU$0.86n/a7
Aug ’24AU$2.37
AU$2.34
-1.3%
34.3%AU$3.30AU$0.86n/a8
Jul ’24AU$2.20
AU$2.16
-1.4%
37.8%AU$3.40AU$0.86n/a8
Jun ’24AU$1.73
AU$2.15
+24.5%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.608
May ’24AU$1.62
AU$2.15
+32.9%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.808
Apr ’24AU$1.35
AU$2.01
+48.8%
41.5%AU$3.40AU$0.96AU$1.698
Mar ’24AU$1.30
AU$2.14
+64.9%
37.8%AU$3.40AU$0.96AU$1.738
Feb ’24AU$1.93
AU$2.64
+37.1%
32.0%AU$3.75AU$0.96AU$1.968
Jan ’24AU$1.54
AU$2.55
+65.3%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.918
Dec ’23AU$1.61
AU$2.55
+58.6%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.688
Nov ’23AU$1.52
AU$2.58
+69.6%
36.9%AU$4.00AU$0.96AU$1.658
Oct ’23AU$1.24
AU$2.58
+107.9%
36.9%AU$4.00AU$0.96AU$2.018
Sep ’23AU$1.46
AU$2.92
+100.9%
25.2%AU$4.00AU$1.65AU$2.007
Aug ’23AU$1.92
AU$3.12
+62.6%
28.0%AU$4.40AU$1.65AU$2.377
Jul ’23AU$1.44
AU$3.54
+146.0%
29.1%AU$5.10AU$1.65AU$2.207
Jun ’23AU$1.67
AU$3.98
+138.7%
15.6%AU$5.10AU$3.36AU$1.736

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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