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COSOL 評価
COS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COS ( A$1.09 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| COS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$167.70m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
COS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COSは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 86.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COS'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 38x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.94 | AU$1.15 +21.7% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.94 | AU$1.15 +22.3% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.13 | AU$1.27 +12.4% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.21 | AU$1.27 +4.5% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.22 +6.1% | 9.5% | AU$1.33 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.03 | AU$1.19 +15.6% | 7.2% | AU$1.27 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.98 | AU$1.13 +14.7% | 7.1% | AU$1.21 | AU$1.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.02 | AU$1.13 +10.8% | 7.1% | AU$1.21 | AU$1.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.93 | AU$1.13 +21.0% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.99 | AU$1.13 +13.6% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.84 | AU$1.13 +33.9% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.84 | AU$1.14 +34.3% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.89 | AU$1.14 +28.2% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.83 | AU$1.14 +35.9% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | AU$0.94 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.82 | AU$1.06 +29.3% | 0.9% | AU$1.07 | AU$1.05 | AU$1.13 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.77 | AU$1.04 +35.3% | 3.4% | AU$1.07 | AU$1.00 | AU$1.21 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。