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Reckon 評価

RKN ( A$0.51 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$0.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

RKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

RKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RKN ( A$0.51 ) は、当社の公正価値 ( A$0.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RKNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

RKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	110.2x
ESK Etherstack	82.2x	n/a	AU$32.3m
ATV ActivePort Group	146.8x	n/a	AU$21.9m
SYM Symbio Holdings	127.7x	44.5%	AU$225.7m
PHX PharmX Technologies	84.2x	n/a	AU$22.1m
RKN Reckon	10.3x	16.5%	AU$57.2m

Price-To-Earnings vs ピア: RKNは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 110.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

RKN'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	29.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RKNは、 Australian Software業界平均 (60.6x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

RKN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.3x
公正PE 比率	27.2x

Price-To-Earnings対公正比率: RKNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.51	AU$0.78 +55.1%	12.4%	AU$0.88	AU$0.65	n/a	3
Jun ’25	AU$0.54	AU$0.78 +45.1%	12.4%	AU$0.88	AU$0.65	n/a	3
May ’25	AU$0.54	AU$0.78 +46.4%	12.4%	AU$0.88	AU$0.65	n/a	3
Apr ’25	AU$0.54	AU$0.78 +45.1%	12.4%	AU$0.88	AU$0.65	n/a	3
Mar ’25	AU$0.56	AU$0.77 +37.8%	15.0%	AU$0.88	AU$0.65	n/a	2
Feb ’25	AU$0.58	AU$0.72 +23.1%	16.7%	AU$0.84	AU$0.60	n/a	2
Jan ’25	AU$0.56	AU$0.72 +27.4%	16.7%	AU$0.84	AU$0.60	n/a	2
Dec ’24	AU$0.55	AU$0.72 +30.9%	16.7%	AU$0.84	AU$0.60	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。