Integrated Research Limited

ASX:IRI 株式レポート

時価総額：AU$108.2m

Integrated Research 評価

IRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IRI ( A$0.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IRI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IRI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA3x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

IRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IRI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70.6x
RKN Reckon
12.6x18.3%AU$61.2m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
EOL Energy One
123x48.5%AU$175.3m
COS COSOL
19x20.0%AU$161.5m
IRI Integrated Research
4x-20.4%AU$108.2m

Price-To-Earnings vs ピア: IRIは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IRI'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IRIは、 Australian Software業界平均 (63.8x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IRI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: IRIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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