Bravura Solutions Limited

ASX:BVS 株式レポート

時価総額：AU$677.0m

Bravura Solutions 評価

BVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BVS ( A$1.51 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BVS の株価収益率 レシオを示している。これはBVS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BVS のPE レシオは？
PEレシオ77.1x
収益AU$8.78m
時価総額AU$676.95m

株価収益率 同業他社との比較

BVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.2x
RUL RPMGlobal Holdings
81.6x22.6%AU$706.6m
IFM Infomedia
40.2x21.0%AU$509.7m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
IRE Iress
86.5x29.6%AU$1.7b
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m

Price-To-Earnings vs ピア: BVSは、同業他社の平均 ( { 77.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BVS'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BVS 77.1x業界平均 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BVSは、 Australian Software業界平均 (63.1x) (77.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率77.1x
公正PE 比率38.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BVSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 77.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.51
AU$1.50
-0.6%
10.4%AU$1.70AU$1.32n/a5
Nov ’25AU$1.53
AU$1.50
-1.9%
10.4%AU$1.70AU$1.32n/a5
Oct ’25AU$1.43
AU$1.35
-5.7%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Sep ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.6%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.2%
27.9%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jul ’25AU$1.04
AU$1.31
+25.8%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jun ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.2%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
May ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Apr ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Mar ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.4%
13.8%AU$1.70AU$1.15n/a5
Feb ’25AU$0.81
AU$0.85
+5.3%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Jan ’25AU$0.85
AU$0.85
-0.2%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Dec ’24AU$0.77
AU$0.82
+6.0%
11.5%AU$0.95AU$0.69n/a4
Nov ’24AU$0.69
AU$0.69
+0.6%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.534
Oct ’24AU$0.74
AU$0.69
-6.8%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.434
Sep ’24AU$0.76
AU$0.69
-8.7%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.324
Aug ’24AU$0.50
AU$0.49
-2.5%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.175
Jul ’24AU$0.47
AU$0.49
+3.8%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.045
Jun ’24AU$0.46
AU$0.49
+6.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.154
May ’24AU$0.46
AU$0.49
+7.6%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Apr ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Mar ’24AU$0.85
AU$1.00
+17.5%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$1.287
Feb ’24AU$0.86
AU$1.00
+16.1%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$0.817
Jan ’24AU$0.88
AU$0.98
+12.5%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.857
Dec ’23AU$0.80
AU$0.98
+23.8%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.777
Nov ’23AU$1.23
AU$1.82
+48.2%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.697

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-13.9%

1Y

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%