Bravura Solutions Limited

ASX:BVS 株式レポート

時価総額：AU$600.8m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Bravura Solutions 評価

BVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BVS ( A$1.34 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BVS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA20.9x
PEGレシオ5.5x

株価収益率 同業他社との比較

BVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.7x
IFM Infomedia
47x22.0%AU$603.4m
RUL RPMGlobal Holdings
71.6x22.6%AU$604.5m
HSN Hansen Technologies
44.7x20.9%AU$920.6m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
BVS Bravura Solutions
67.9x12.3%AU$600.8m

Price-To-Earnings vs ピア: BVSは、同業他社の平均 ( { 67.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BVS'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BVSは、 Australian Software業界平均 (68.4x) (67.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67.9x
公正PE 比率39x

Price-To-Earnings対 公正比率: BVSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.33
AU$1.35
+1.4%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Sep ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.6%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.2%
27.9%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jul ’25AU$1.04
AU$1.31
+25.8%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jun ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.2%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
May ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Apr ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Mar ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.4%
13.8%AU$1.70AU$1.15n/a5
Feb ’25AU$0.81
AU$0.85
+5.3%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Jan ’25AU$0.85
AU$0.85
-0.2%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Dec ’24AU$0.77
AU$0.82
+6.0%
11.5%AU$0.95AU$0.69n/a4
Nov ’24AU$0.69
AU$0.69
+0.6%
4.6%AU$0.74AU$0.65n/a4
Oct ’24AU$0.74
AU$0.69
-6.8%
4.6%AU$0.74AU$0.65n/a4
Sep ’24AU$0.76
AU$0.69
-8.7%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.324
Aug ’24AU$0.50
AU$0.49
-2.5%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.175
Jul ’24AU$0.47
AU$0.49
+3.8%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.045
Jun ’24AU$0.46
AU$0.49
+6.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.154
May ’24AU$0.46
AU$0.49
+7.6%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Apr ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Mar ’24AU$0.85
AU$1.00
+17.5%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$1.287
Feb ’24AU$0.86
AU$1.00
+16.1%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$0.817
Jan ’24AU$0.88
AU$0.98
+12.5%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.857
Dec ’23AU$0.80
AU$0.98
+23.8%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.777
Nov ’23AU$1.23
AU$1.82
+48.2%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.697
Oct ’23AU$1.23
AU$1.82
+48.2%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.747
Sep ’23AU$1.60
AU$1.82
+14.3%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.767

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y