Hansen Technologies Limited

ASX:HSN 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

Hansen Technologies 評価

HSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSN ( A$5.47 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSN の株価収益率 レシオを示している。これはHSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSN のPE レシオは？
PEレシオ52.8x
収益AU$21.06m
時価総額AU$1.11b

株価収益率 同業他社との比較

HSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.3x
IRE Iress
87.3x29.6%AU$1.7b
OCL Objective
51.5x6.3%AU$1.6b
BVS Bravura Solutions
75.9x7.4%AU$665.7m
RUL RPMGlobal Holdings
74.5x22.6%AU$644.5m
HSN Hansen Technologies
52.8x22.2%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HSNは、同業他社の平均 ( { 52.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HSN'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.27m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HSN 52.8x業界平均 65.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSNは、 Australian Software業界平均 (65.3x) (52.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.8x
公正PE 比率48.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.47
AU$5.94
+8.7%
17.8%AU$7.35AU$3.85n/a8
Nov ’25AU$4.91
AU$5.82
+18.5%
18.9%AU$7.35AU$3.85n/a8
Oct ’25AU$4.76
AU$5.75
+20.9%
18.3%AU$7.35AU$3.85n/a9
Sep ’25AU$4.30
AU$5.74
+33.4%
18.5%AU$7.35AU$3.85n/a9
Aug ’25AU$4.53
AU$5.79
+27.7%
17.5%AU$7.00AU$3.85n/a9
Jul ’25AU$4.49
AU$5.84
+30.1%
16.9%AU$7.00AU$3.85n/a9
Jun ’25AU$4.75
AU$5.91
+24.5%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
May ’25AU$4.70
AU$5.91
+25.8%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
Apr ’25AU$4.87
AU$5.91
+21.4%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
Mar ’25AU$4.85
AU$5.98
+23.3%
16.8%AU$7.00AU$3.85n/a8
Feb ’25AU$5.18
AU$6.11
+18.0%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Jan ’25AU$5.09
AU$6.11
+20.1%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Dec ’24AU$5.34
AU$6.11
+14.5%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Nov ’24AU$5.17
AU$6.44
+24.5%
5.5%AU$6.80AU$5.75AU$4.917
Oct ’24AU$5.29
AU$6.46
+22.2%
6.0%AU$7.00AU$5.75AU$4.767
Sep ’24AU$5.50
AU$6.46
+17.5%
6.0%AU$7.00AU$5.75AU$4.307
Aug ’24AU$5.15
AU$5.91
+14.7%
7.1%AU$6.50AU$5.20AU$4.537
Jul ’24AU$5.17
AU$5.81
+12.3%
8.2%AU$6.50AU$5.10AU$4.498
Jun ’24AU$4.87
AU$5.63
+15.5%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.756
May ’24AU$4.56
AU$5.63
+23.4%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.706
Apr ’24AU$4.62
AU$5.72
+23.8%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.877
Mar ’24AU$4.46
AU$5.72
+28.3%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.857
Feb ’24AU$5.26
AU$5.81
+10.5%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.187
Jan ’24AU$5.14
AU$5.73
+11.5%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.096
Dec ’23AU$5.08
AU$5.73
+12.8%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.346
Nov ’23AU$4.97
AU$5.73
+15.3%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.176

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.033

7D

-2.9%

1Y

-65.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

14.3%

1Y

14.3%

COSOL

AU$164.1m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.93

7D

0.5%

1Y

10.1%